有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州株・マザーファンド	日本	67,238,599	6.9387	466,550,691	7.2865	489,934,051	100.14

種類別投資比率

(2021年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州株・マザーファンド

(2021年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	NOVO NORDISK AS CL B	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	177,194	12,567.69 2,226,919,616	12,706.42 2,251,500,676	5.57
2	SAP SE	ユーロ ドイツ	株式 ソフトウェア・サービス	129,695	15,243.56 1,977,014,551	16,125.82 2,091,437,654	5.18
3	INFINEON TECHNOLOGIES AG	ユーロ ドイツ	株式 半導体・半導体製造装置	353,741	5,249.11 1,856,826,198	5,283.70 1,869,060,383	4.62
4	PROSUS NV	ユーロ オランダ	株式 小売	200,017	9,224.44 1,845,046,175	9,187.90 1,837,736,994	4.55
5	MERCK KGAA	ユーロ ドイツ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	52,591	28,659.99 1,507,257,849	29,873.74 1,571,089,807	3.89
6	RELX PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 商業・専門サービス	411,090	3,637.27 1,495,246,639	3,752.15 1,542,471,672	3.82
7	EXPERIAN PLC	イギリス・ポンド ジャージィー	株式 商業・専門サービス	250,357	5,251.76 1,314,817,181	5,692.65 1,425,194,976	3.53
8	SONOVA HOLDING AG REG CL B	スイス・フラン スイス	株式 ヘルスケア機器・サービス	23,021	43,286.59 996,500,634	45,223.30 1,041,085,497	2.58
9	RENTOKIL INITIAL PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 商業・専門サービス	1,090,151	951.43 1,037,211,469	900.70 981,901,708	2.43
10	WORLDLINE SA	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	140,655	6,195.30 871,401,285	6,313.42 888,014,265	2.20
11	SAGE GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ソフトウェア・サービス	662,361	1,206.21 798,949,641	1,319.85 874,217,483	2.16
12	ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN	スイス・フラン スイス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,204	44,959.20 818,437,276	47,901.98 872,007,716	2.16
13	DEUTSCHE BOERSE AG	ユーロ ドイツ	株式 各種金融	41,012	18,558.52 761,122,104	19,119.72 784,137,751	1.94
14	ASSA ABLOY AB SER B	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 資本財	213,028	3,299.66 702,919,970	3,546.82 755,571,118	1.87
15	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU SE	ユーロ フランス	株式 耐久消費財・アパレル	7,918	90,991.57 720,471,267	94,998.23 752,195,977	1.86
16	BUNZL PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	161,769	4,450.73 719,990,270	4,581.13 741,085,207	1.83
17	BRENNTAG SE	ユーロ ドイツ	株式 資本財	67,906	9,963.13 676,556,536	10,388.60 705,447,999	1.75
18	ELIS SA	ユーロ フランス	株式 商業・専門サービス	349,179	1,840.19 642,556,053	1,960.26 684,481,696	1.69
19	SANDVIK AB	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 資本財	209,314	2,922.55 611,731,886	3,243.60 678,931,727	1.68
20	AMADEUS IT GROUP SA	ユーロ スペイン	株式 ソフトウェア・サービス	86,858	7,580.02 658,385,446	7,723.58 670,854,867	1.66
21	ALTEN	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	32,075	18,780.38 602,380,977	20,503.12 657,637,606	1.63
22	AVEVA GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ソフトウェア・サービス	123,880	4,998.72 619,242,424	5,301.45 656,743,130	1.63
23	SWEDISH MATCH AB	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 食品・飲料・タバコ	712,955	853.32 608,382,467	916.01 653,071,057	1.62
24	BURBERRY GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 耐久消費財・アパレル	231,360	2,786.55 644,698,058	2,797.42 647,212,201	1.60
25	IMCD GROUP BV	ユーロ オランダ	株式 資本財	24,860	25,860.55 642,893,434	25,703.94 639,000,060	1.58
26	NEXI SPA	ユーロ イタリア	株式 ソフトウェア・サービス	349,553	1,800.38 629,330,134	1,819.96 636,173,158	1.57
27	QIAGEN NV (GERW)	ユーロ オランダ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	99,371	6,425.00 638,459,400	6,392.38 635,217,173	1.57
28	HOMESERVE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 商業・専門サービス	461,778	1,401.04 646,969,910	1,373.87 634,424,787	1.57
29	EDENRED	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	117,375	5,285.65 620,403,755	5,254.33 616,727,288	1.53
30	FERGUSON PLC	イギリス・ポンド ジャージィー	株式 資本財	28,158	17,937.98 505,097,697	20,608.11 580,283,161	1.44

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州株・マザーファンド

(2021年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	素材	2.45
		資本財	12.10
		商業・専門サービス	13.99
		運輸	0.88
		耐久消費財・アパレル	4.81
		消費者サービス	0.82
		小売	6.43
		食品・飲料・タバコ	3.02
		家庭用品・パーソナル用品	0.91
		ヘルスケア機器・サービス	3.51
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16.53
		銀行	0.00
		各種金融	2.32
		保険	1.44
		ソフトウェア・サービス	17.55
		半導体・半導体製造装置	4.62
		メディア・娯楽	3.03
合計(対純資産総額比)			94.41