有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/01-2023/11/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年12月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州株・マザーファンド	日本	63,023,018	8.6415	544,615,324	8.6781	546,920,052	100.14

種類別投資比率

(2023年12月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州株・マザーファンド

(2023年12月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	EXPERIAN PLC	イギリス・ポンド ジャージィー	株式 商業・専門サービス	389,149	5,272.24 2,051,687,857	5,796.21 2,255,591,037	5.40
2	RELX PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 商業・専門サービス	391,527	5,503.51 2,154,773,856	5,588.43 2,188,022,172	5.24
3	SAP SE	ユーロ ドイツ	株式 ソフトウェア・サービス	90,427	22,710.12 2,053,608,455	21,940.24 1,983,989,793	4.75
4	NOVO NORDISK AS CL B	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	118,968	14,532.55 1,728,908,646	14,718.06 1,750,977,686	4.19
5	MERCK KGAA	ユーロ ドイツ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	75,957	25,202.04 1,914,271,959	22,397.46 1,701,243,565	4.07
6	AIR LIQUIDE	ユーロ フランス	株式 素材	53,528	27,301.17 1,461,377,091	27,684.54 1,481,898,271	3.55
7	BEIERSDORF AG	ユーロ ドイツ	株式 家庭用品・パーソナル用品	66,119	20,292.04 1,341,689,921	21,211.20 1,402,463,332	3.36
8	SAGE GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ソフトウェア・サービス	614,036	2,041.68 1,253,667,476	2,134.73 1,310,803,649	3.14
9	COLOPLAST AS CL B	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 ヘルスケア機器・サービス	71,129	16,931.45 1,204,317,533	16,307.49 1,159,935,313	2.78
10	INFINEON TECHNOLOGIES AG	ユーロ ドイツ	株式 半導体・半導体製造装置	169,612	5,609.18 951,384,916	5,917.92 1,003,751,061	2.40
11	EDENRED	ユーロ フランス	株式 金融サービス	106,572	7,859.14 837,564,523	8,493.91 905,212,678	2.17
12	SANDVIK AB	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 資本財	284,847	2,908.61 828,509,402	3,099.29 882,824,598	2.11
13	AMADEUS IT GROUP SA	ユーロ スペイン	株式 消費者サービス	86,561	10,027.39 867,981,632	10,175.09 880,766,069	2.11
14	CONVATEC PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ヘルスケア機器・サービス	1,974,857	407.66 805,073,566	442.30 873,488,413	2.09
15	BUNZL PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	149,966	5,317.41 797,431,067	5,778.15 866,525,503	2.08
16	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU SE	ユーロ フランス	株式 耐久消費財・アパレル	7,340	108,491.36 796,326,582	114,854.72 843,033,644	2.02
17	NEXI SPA	ユーロ イタリア	株式 金融サービス	720,313	1,115.86 803,772,957	1,164.26 838,631,037	2.01
18	ASSA ABLOY AB SER B	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 資本財	197,485	3,836.40 757,633,033	4,115.32 812,713,180	1.95
19	SONOVA HOLDING AG REG CL B	スイス・フラン スイス	株式 ヘルスケア機器・サービス	17,639	42,362.83 747,237,993	45,946.34 810,447,561	1.94
20	AUTO TRADER GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 メディア・娯楽	619,585	1,297.64 804,000,609	1,297.28 803,776,715	1.92
21	DASSAULT SYSTEMES SA	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	113,134	6,775.80 766,573,357	6,954.13 786,748,679	1.88
22	INDITEX SA	ユーロ スペイン	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	115,946	5,898.28 683,882,529	6,187.39 717,402,610	1.72
23	ALTEN	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	33,543	19,907.10 667,743,989	21,179.78 710,433,226	1.70
24	INTERTEK GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 商業・専門サービス	84,404	7,198.29 607,564,570	7,698.77 649,807,388	1.56
25	ICON PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,987	37,867.19 605,382,793	40,529.34 647,942,571	1.55
26	PARTNERS GROUP HOLDING AG	スイス・フラン スイス	株式 金融サービス	3,129	192,466.56 602,227,866	203,738.64 637,498,204	1.53
27	DEUTSCHE BOERSE AG	ユーロ ドイツ	株式 金融サービス	21,925	27,346.73 599,577,186	29,020.06 636,264,903	1.52
28	FERRARI NV (IT)	ユーロ オランダ	株式 自動車・自動車部品	13,288	52,698.04 700,251,661	47,827.33 635,529,534	1.52
29	TELEPERFORMANCE	ユーロ フランス	株式 商業・専門サービス	30,052	20,472.73 615,246,662	21,069.79 633,189,389	1.52
30	TECAN GROUP AG	スイス・フラン スイス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,689	53,466.67 571,505,257	58,110.10 621,138,816	1.49

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州株・マザーファンド

(2023年12月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	素材	3.55
		資本財	9.99
		商業・専門サービス	13.71
		自動車・自動車部品	1.52
		耐久消費財・アパレル	4.01
		消費者サービス	2.90
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.72
		家庭用品・パーソナル用品	6.27
		ヘルスケア機器・サービス	9.52
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.71
		銀行	0.00
		金融サービス	7.87
		保険	1.03
		ソフトウェア・サービス	11.48
		半導体・半導体製造装置	2.40
		メディア・娯楽	4.59
合計(対純資産総額比)			95.29