有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年12月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州株・マザーファンド	日本	103,258,712	4.2267	436,452,794	4.3345	447,574,887	100.14

種類別投資比率

(2017年12月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州株・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SAP SE	ユーロ ドイツ	株式 ソフトウェア・サービス	80,988	12,865.17 1,041,925,165	12,669.52 1,026,078,810	5.34
2	EXPERIAN PLC	イギリス・ポンド ジャージィー	株式 商業・専門サービス	411,977	2,367.38 975,306,522	2,460.07 1,013,492,464	5.27
3	L'OREAL SA ORD	ユーロ フランス	株式 家庭用品・パーソナル用品	30,420	25,227.03 767,406,343	25,065.10 762,480,494	3.97
4	NOVO NORDISK AS CL B	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	108,395	5,832.82 632,249,391	6,062.95 657,193,682	3.42
5	GRIFOLS	ユーロ スペイン	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	192,394	3,313.45 637,488,226	3,326.27 639,954,582	3.33
6	WORLDPAY GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ソフトウェア・サービス	941,592	635.15 598,053,100	642.44 604,920,694	3.15
7	NETS AS	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 ソフトウェア・サービス	193,484	2,962.62 573,219,568	2,959.00 572,518,382	2.98
8	BRITISH AMERICAN TABACCO ORD	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	74,558	7,296.63 544,022,810	7,529.88 561,412,960	2.92
9	AMADEUS IT GROUP SA	ユーロ スペイン	株式 ソフトウェア・サービス	66,014	8,235.38 543,650,916	8,180.06 539,998,665	2.81
10	DEUTSCHE BOERSE AG	ユーロ ドイツ	株式 各種金融	39,908	12,742.38 508,523,068	13,024.41 519,778,106	2.70
11	COLOPLAST-B	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 ヘルスケア機器・サービス	53,546	8,922.39 477,758,389	8,980.27 480,857,644	2.50
12	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU SE	ユーロ フランス	株式 耐久消費財・アパレル	14,205	33,073.79 469,813,243	33,438.13 474,988,665	2.47
13	SIKA AG-BEARER	スイス・フラン スイス	株式 素材	488	874,609.50 426,809,436	903,474.50 440,895,556	2.29
14	BANKIA SA	ユーロ スペイン	株式 銀行	811,684	545.69 442,933,815	540.70 438,881,255	2.28
15	EDENRED	ユーロ フランス	株式 商業・専門サービス	132,322	3,270.37 432,743,200	3,261.50 431,568,176	2.24
16	AUTO TRADER GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ソフトウェア・サービス	763,508	512.83 391,550,762	539.27 411,737,378	2.14
17	ELIS SA	ユーロ フランス	株式 商業・専門サービス	127,089	3,017.25 383,460,352	3,082.70 391,777,806	2.04
18	ASSA ABLOY AB SER B	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 資本財	165,299	2,344.41 387,528,628	2,352.64 388,888,378	2.02
19	HOMESERVE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 商業・専門サービス	313,195	1,238.39 387,858,339	1,238.39 387,858,339	2.02
20	SARTORIUS AG-VORZUG (PFD)	ユーロ ドイツ	株式 ヘルスケア機器・サービス	34,257	10,963.87 375,589,465	10,691.30 366,251,733	1.90
21	SHIRE PLC	イギリス・ポンド ジャージィー	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,924	5,647.22 344,051,337	5,895.66 359,187,189	1.87
22	JUST EAT LTD	イギリス・ポンド イギリス	株式 ソフトウェア・サービス	292,834	1,213.32 355,301,568	1,154.82 338,170,559	1.76
23	SONOVA HOLDING AG REG CL B	スイス・フラン スイス	株式 ヘルスケア機器・サービス	18,426	17,815.47 328,267,997	17,665.38 325,502,291	1.69
24	SANOFI	ユーロ フランス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32,793	10,387.68 340,643,229	9,735.92 319,270,057	1.66
25	ALTEN	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	32,627	9,564.54 312,062,481	9,418.81 307,307,579	1.60
26	SODEXHO	ユーロ フランス	株式 消費者サービス	19,882	14,802.91 294,311,615	15,086.29 299,945,657	1.56
27	DCC PLC	イギリス・ポンド アイルランド	株式 資本財	26,288	11,018.08 289,643,453	11,335.47 297,986,835	1.55
28	BRENNTAG AG	ユーロ ドイツ	株式 資本財	40,760	7,045.21 287,163,061	7,181.51 292,718,217	1.52
29	SAGE GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ソフトウェア・サービス	243,510	1,184.51 288,440,907	1,200.40 292,310,621	1.52
30	HERMES INTERNATIONAL	ユーロ フランス	株式 耐久消費財・アパレル	4,835	58,941.79 284,983,564	60,351.92 291,801,509	1.52

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州株・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	素材	2.29
		資本財	8.56
		商業・専門サービス	15.47
		耐久消費財・アパレル	3.99
		消費者サービス	2.71
		小売	0.98
		食品・飲料・タバコ	4.36
		家庭用品・パーソナル用品	5.41
		ヘルスケア機器・サービス	8.93
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.82
		銀行	2.28
		各種金融	4.14
		ソフトウェア・サービス	27.79
合計(対純資産総額比)			99.73