有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州株・マザーファンド	日本	121,195,786	3.1583	382,783,047	3.3453	405,436,262	100.15

種類別投資比率

(2016年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州株・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SAP SE	ユーロ ドイツ	株式 ソフトウェア・サービス	87,123	9,777.96 851,885,470	10,147.29 884,062,346	5.56
2	EXPERIAN PLC	イギリス・ポンド ジャージィー	株式 商業・専門サービス	386,751	2,145.00 829,580,895	2,252.25 871,059,939	5.48
3	GRIFOLS	ユーロ スペイン	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	246,768	2,263.81 558,637,099	2,311.67 570,445,689	3.59
4	CHRISTIAN DIOR SE	ユーロ フランス	株式 耐久消費財・アパレル	23,107	22,374.34 517,003,989	24,576.81 567,896,348	3.57
5	SCHINDLER HOLDING AG PART CERT	スイス・フラン スイス	株式 資本財	26,331	20,523.53 540,405,252	20,534.96 540,705,979	3.40
6	NOVO NORDISK AS CL B	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	126,451	3,796.65 480,090,189	4,224.00 534,129,024	3.36
7	BRITISH AMERICAN TABACCO ORD	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	78,784	6,369.93 501,848,959	6,573.00 517,846,838	3.26
8	NETS AS	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 ソフトウェア・サービス	254,327	1,928.04 490,354,274	2,021.25 514,058,448	3.23
9	L'OREAL SA ORD	ユーロ フランス	株式 家庭用品・パーソナル用品	23,153	19,773.10 457,806,700	21,178.02 490,334,697	3.08
10	AMADEUS IT GROUP SA	ユーロ スペイン	株式 ソフトウェア・サービス	88,557	5,260.76 465,877,344	5,334.38 472,396,910	2.97
11	SHIRE PLC	イギリス・ポンド ジャージィー	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	70,807	6,728.94 476,456,411	6,625.90 469,160,454	2.95
12	WORLDPAY GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ソフトウェア・サービス	1,221,957	388.24 474,418,694	382.52 467,429,100	2.94
13	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	ユーロ ドイツ	株式 各種金融	42,171	9,279.80 391,338,487	9,533.79 402,049,458	2.53
14	SIKA AG-BEARER	スイス・フラン スイス	株式 素材	674	558,258.48 376,266,215	560,771.10 377,959,721	2.38
15	HOMESERVE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 商業・専門サービス	401,009	860.14 344,925,885	883.02 354,100,971	2.23
16	SODEXHO	ユーロ フランス	株式 消費者サービス	24,265	12,564.48 304,877,107	13,380.44 324,676,255	2.04
17	SANOFI	ユーロ フランス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	34,651	9,364.46 324,488,042	9,350.97 324,020,357	2.04
18	SARTORIUS AG-VORZUG (PFD)	ユーロ ドイツ	株式 資本財	36,199	8,409.85 304,428,449	8,798.82 318,508,376	2.00
19	ALTEN	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	38,267	7,954.64 304,400,247	8,224.58 314,730,041	1.98
20	EUROFINS SCIENTIFIC SA	ユーロ ルクセンブルグ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,184	52,761.00 326,274,024	49,619.88 306,849,337	1.93
21	ASSA ABLOY AB SER B	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 資本財	136,614	2,177.70 297,504,307	2,177.70 297,504,307	1.87
22	SONOVA HOLDING AG REG CL B	スイス・フラン スイス	株式 ヘルスケア機器・サービス	20,910	14,070.67 294,217,751	14,139.20 295,650,630	1.86
23	DASSAULT SYSTEMES SA	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	32,111	8,903.11 285,887,829	8,872.44 284,902,824	1.79
24	HERMES INTERNATIONAL	ユーロ フランス	株式 耐久消費財・アパレル	5,776	47,073.85 271,898,586	47,748.70 275,796,520	1.73
25	ELIS SA	ユーロ フランス	株式 商業・専門サービス	130,492	1,797.40 234,546,440	2,096.33 273,554,229	1.72
26	COLOPLAST-B	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 ヘルスケア機器・サービス	32,063	7,503.98 240,600,358	7,957.95 255,155,750	1.60
27	BRENNTAG AG	ユーロ ドイツ	株式 資本財	37,393	5,985.91 223,831,487	6,494.51 242,849,249	1.53
28	JUST EAT LTD	イギリス・ポンド イギリス	株式 ソフトウェア・サービス	290,611	836.55 243,110,632	834.40 242,487,270	1.52
29	RELX PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 商業・専門サービス	115,733	1,971.97 228,222,004	2,069.21 239,475,880	1.51
30	WOLSELEY PLC	イギリス・ポンド ジャージィー	株式 資本財	32,635	6,606.60 215,606,391	7,087.08 231,286,855	1.45

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州株・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	素材	3.41
		資本財	13.51
		商業・専門サービス	14.46
		運輸	1.29
		耐久消費財・アパレル	5.31
		消費者サービス	2.04
		小売	2.13
		食品・飲料・タバコ	4.62
		家庭用品・パーソナル用品	3.08
		ヘルスケア機器・サービス	4.92
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.83
		銀行	0.00
		各種金融	3.34
		ソフトウェア・サービス	26.87
合計(対純資産総額比)			99.81