純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務及び第二種金融商品取引業を行っています。
平成26年5月末現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計は次のとおりです。(ただし、親投資信託を除きます。)

ファンドの種類		本数	純資産額合計(百万円)
公募証券投資信託		27	116,944
	追加型株式投資信託	26	116,876
	追加型公社債投資信託	0	0
	単位型株式投資信託	0	0
	単位型公社債投資信託	1	68
私募証券投資信託		16	230,335
合 計		43	347,279

2014/07/18 9:26

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.972%(税抜 0.9%)を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。
② 信託報酬および信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。

2014/07/18 9:26

#3 投資リスク（連結）

・受益者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・収益分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、収益分配金の支払後の純資産は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に収益分配金の支払を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比較して下落することになります。
<受託会社の信用力にかかる留意点>受託会社の格付け低下、その他の事由によりその信用力が低下した場合には、為替取引その他の取引の相手方の提供するクレジット・ラインが削除される可能性があり、為替ヘッジその他の取引ができなくなる可能性があります。さらに、その場合には為替取引その他の取引に関して、適用される契約の条項にしたがい、すでに締結されている当該契約が一括清算される可能性もあります。これらの場合には、そのような事情がない場合と比較して収益性が劣る可能性があります。

2014/07/18 9:26

#4 投資制限（連結）

a.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
b.同一銘柄の投資信託証券(ファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることを目的とするものを除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%未満とします。
c.株式への直接投資は行いません。

2014/07/18 9:26

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

2014/07/18 9:26

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(平成26年5月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,953,370	3.66
合計(純資産総額)		80,723,171	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2014/07/18 9:26

#7 換金（解約）手続等（連結）

(5) 償還時の受取り額
償還価額は、信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額です。受益者の受取金額は、償還価額から、償還にかかる税金を差引いた金額です。償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、信託終了日(信託終了日が休業日の場合には翌営業日)から起算して5営業日目までとします。)から、販売会社の本・支店および営業所等で受益者に支払います。

2014/07/18 9:26

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位:千円)
当期末残高	2,417	49
純資産合計
当期首残高	7,492,370	2,507,751

2014/07/18 9:26

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法

2014/07/18 9:26

#10 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	・投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第7期(平成25年4月22日現在)	第8期(平成26年4月21日現在)
2.元本の欠損「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第55条の6第10号に規定する額	38,935,532円	38,505,272円
3.1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	0.7365円(7,365円)	0.6819円(6,819円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/07/18 9:26

#11 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成26年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次のとおりです。

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。2014/07/18 9:26

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(平成26年5月30日現在)
Ⅱ 負債総額	103,215円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,723,171円
Ⅳ 発行済数量	118,331,414口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6822円
(1万口当たり純資産額)	(6,822円)

2014/07/18 9:26

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		2,024,448		2,137,922
純資産の部
株主資本

2014/07/18 9:26

#14 資産の評価（連結）

準価額の算定
当ファンドの基準価額とは、信託財産に属する資産(借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2014/07/18 9:26

#15 附属明細表（連結）

貸借対照表

対象年月日	(平成26年4月17日現在)
負債合計	16,972
純資産の部
純資産合計	79,630,727

2.「BNYメロン・マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)」および「BNYメロン・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況

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