訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)

(1) 【投資状況】
本投資法人の決算日における運用資産の状況は下表の通りです。なお、保有資産である不動産及び不動産信託受益権の信託財産である不動産(以下「信託不動産」といいます。)は、いずれもテナントに対する賃貸用であり、主たる用途が賃貸住宅である建物及びその敷地です。

資産の 種類	賃貸住宅カテゴリー による区分	投資対象エリア (注1) (注2)	第17期		第18期
			保有総額 (百万円) (注3)	対総資産 比率(%) (注4)	保有総額 (百万円) (注3)	対総資産 比率(%) (注4)
信託 不動産	ワンルーム	東京都23区	36,965	18.7	36,010	17.6
		3大都市圏	29,803	15.1	33,810	16.5
		政令指定都市等	19,749	10.0	21,836	10.6
	ファミリー	東京都23区	22,159	11.2	19,486	9.5
		3大都市圏	25,919	13.1	25,802	12.6
		政令指定都市等	3,660	1.8	3,636	1.8
小計			138,257	69.8	140,583	68.6
不動産	ワンルーム	東京都23区	15,094	7.6	15,832	7.7
		3大都市圏	6,817	3.4	8,555	4.2
		政令指定都市等	5,576	2.8	5,523	2.7
	ファミリー	東京都23区	9,993	5.0	12,549	6.1
		3大都市圏	6,838	3.5	6,800	3.3
		政令指定都市等	2,010	1.0	2,005	1.0
	小計		46,332	23.4	51,268	25.0
匿名組合出資持分(注5)			224	0.1	210	0.1
預金その他の資産			13,174	6.7	13,013	6.3
資産総額計			197,988	100.0	205,076	100.0

	第17期		第18期
	金額(百万円)	対総資産比率(%) (注4)	金額(百万円)	対総資産比率(%) (注4)
負債総額(注6)	102,478	51.8	109,666	53.5
純資産総額(注6)	95,510	48.2	95,409	46.5
資産総額	197,988	100.0	205,076	100.0

(注1) 「投資対象エリア」欄に記載されている「3大都市圏」とは、東京都23区以外の関東大都市圏、中京大都市圏、近畿大都市圏をいいます。「政令指定都市等」とは、札幌大都市圏、仙台大都市圏、新潟大都市圏、静岡・浜松大都市圏、広島大都市圏、北九州・福岡大都市圏及び熊本大都市圏並びに人口が30万人以上の中核市をいいます。以下の表における「地域」欄についても、上記区分にて記載しています。
(注2) 平成27年1月29日開催の株式会社ミカサ・アセット・マネジメントの取締役会において、運用ガイドラインの変更を決議いたしました。運用ガイドラインで定めるエリア区分について「東京都心7区」を「東京都23区」に変更したため、第17期記載の数値については、変更後のエリア区分で再集計した数値を記載しております。
(注3) 「保有総額」は、決算日時点の貸借対照表計上額(不動産等については、減損・減価償却後の帳簿価額)を記載しています。なお不動産及び信託不動産の金額には、無形固定資産の金額を含んでいます。
(注4) 「対総資産比率」は、資産総額に対する当該信託不動産、不動産または預金その他の資産の貸借対照表計上額の比率を表しています(小数第2位を四捨五入して記載しています。)。
(注5) 合同会社ジェイ・エフ・エヌ及び合同会社ジェイ・エフ・ティーを営業者とする匿名組合出資持分です。
(注6) 「負債総額」及び「純資産総額」は、決算日時点の貸借対照表計上額を記載しています。