- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)
【三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 7 期 [ 平成25年5月13日現在 ] | 第 8 期 [ 平成26年5月12日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,240,063 | 21,508,574 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,538,876,107 | 8,546,513,546 | |||
| 未収入金 | 8,101,750 | 3,874,075 | |||
| 未収利息 | 45 | 32 | |||
| 流動資産合計 | 7,574,217,965 | 8,571,896,227 | |||
| 資産合計 | 7,574,217,965 | 8,571,896,227 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 27,054,137 | 15,117,589 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,373,244 | 1,715,286 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,179,529 | 7,718,715 | |||
| 流動負債合計 | 34,606,910 | 24,551,590 | |||
| 負債合計 | 34,606,910 | 24,551,590 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,735,262,083 | ※1 6,206,404,830 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,804,348,972 | 2,340,939,807 | |||
| (分配準備積立金) | 1,455,697,216 | 1,647,628,949 | |||
| 元本等合計 | 7,539,611,055 | 8,547,344,637 | |||
| 純資産合計 | 7,539,611,055 | 8,547,344,637 | |||
| 負債純資産合計 | 7,574,217,965 | 8,571,896,227 | |||
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