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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/13-2023/05/12)

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【提出】: 2023/08/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第16期 [ 2022年 5月12日現在 ]	第17期 [ 2023年 5月12日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	141,442,983	99,682,746
親投資信託受益証券	28,569,916,347	34,879,906,460
未収入金	19,639,688	74,362,145
流動資産合計	28,730,999,018	35,053,951,351
資産合計	28,730,999,018	35,053,951,351
負債の部
流動負債
未払解約金	124,203,798	129,998,833
未払受託者報酬	6,126,662	7,306,054
未払委託者報酬	27,569,922	32,877,155
未払利息	19	117
流動負債合計	157,900,401	170,182,159
負債合計	157,900,401	170,182,159
純資産の部
元本等
元本	17,106,528,271	20,678,412,213
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,466,570,346	14,205,356,979
(分配準備積立金)	2,554,101,635	2,778,112,575
元本等合計	28,573,098,617	34,883,769,192
純資産合計	28,573,098,617	34,883,769,192
負債純資産合計	28,730,999,018	35,053,951,351

開示資料

決算

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