- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/05/13-2024/05/13)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 2023年 5月12日現在 ] | 第18期 [ 2024年 5月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,682,746 | 126,387,315 |
| 親投資信託受益証券 | 34,879,906,460 | 41,600,783,832 |
| 未収入金 | 74,362,145 | 340,788,780 |
| 未収利息 | - | 219 |
| 流動資産合計 | 35,053,951,351 | 42,067,960,146 |
| 資産合計 | 35,053,951,351 | 42,067,960,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 129,998,833 | 413,224,519 |
| 未払受託者報酬 | 7,306,054 | 8,862,890 |
| 未払委託者報酬 | 32,877,155 | 39,882,931 |
| 未払利息 | 117 | - |
| 流動負債合計 | 170,182,159 | 461,970,340 |
| 負債合計 | 170,182,159 | 461,970,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,678,412,213 | 21,459,223,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,205,356,979 | 20,146,766,253 |
| (分配準備積立金) | 2,778,112,575 | 6,703,302,590 |
| 元本等合計 | 34,883,769,192 | 41,605,989,806 |
| 純資産合計 | 34,883,769,192 | 41,605,989,806 |
| 負債純資産合計 | 35,053,951,351 | 42,067,960,146 |
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