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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)

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【提出】: 2022/08/10 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第15期 [ 令和 3年 5月12日現在 ]	第16期 [ 令和 4年 5月12日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	101,641,195	141,442,983
親投資信託受益証券	25,815,314,543	28,569,916,347
未収入金	41,848,572	19,639,688
流動資産合計	25,958,804,310	28,730,999,018
資産合計	25,958,804,310	28,730,999,018
負債の部
流動負債
未払解約金	110,562,958	124,203,798
未払受託者報酬	5,462,285	6,126,662
未払委託者報酬	24,580,200	27,569,922
未払利息	32	19
流動負債合計	140,605,475	157,900,401
負債合計	140,605,475	157,900,401
純資産の部
元本等
元本	15,757,682,185	17,106,528,271
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,060,516,650	11,466,570,346
(分配準備積立金)	2,618,979,353	2,554,101,635
元本等合計	25,818,198,835	28,573,098,617
純資産合計	25,818,198,835	28,573,098,617
負債純資産合計	25,958,804,310	28,730,999,018

開示資料

決算

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