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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)

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【提出】: 2020/08/11 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第13期 [ 令和 1年 5月13日現在 ]	第14期 [ 令和 2年 5月12日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	55,430,500	70,373,874
親投資信託受益証券	18,391,892,017	21,751,307,337
未収入金	845,422	1,461,826
流動資産合計	18,448,167,939	21,823,143,037
資産合計	18,448,167,939	21,823,143,037
負債の部
流動負債
未払解約金	33,101,321	43,974,938
未払受託者報酬	3,791,465	4,625,290
未払委託者報酬	17,061,561	20,813,749
未払利息	50	41
流動負債合計	53,954,397	69,414,018
負債合計	53,954,397	69,414,018
純資産の部
元本等
元本	12,389,159,997	14,059,349,674
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,005,053,545	7,694,379,345
(分配準備積立金)	2,531,357,068	2,591,067,364
元本等合計	18,394,213,542	21,753,729,019
純資産合計	18,394,213,542	21,753,729,019
負債純資産合計	18,448,167,939	21,823,143,037

開示資料

決算

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