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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)

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【提出】: 2018/08/13 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第11期 [ 平成29年 5月12日現在 ]	第12期 [ 平成30年 5月14日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	70,934,490	59,116,585
親投資信託受益証券	13,941,606,628	16,234,245,274
未収入金	11,969,961	2,373,724
流動資産合計	14,024,511,079	16,295,735,583
資産合計	14,024,511,079	16,295,735,583
負債の部
流動負債
未払解約金	65,951,713	40,501,897
未払受託者報酬	2,874,102	3,443,885
未払委託者報酬	12,933,415	15,497,423
未払利息	101	76
流動負債合計	81,759,331	59,443,281
負債合計	81,759,331	59,443,281
純資産の部
元本等
元本	9,589,241,210	11,036,111,255
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,353,510,538	5,200,181,047
(分配準備積立金)	2,334,077,602	2,392,256,904
元本等合計	13,942,751,748	16,236,292,302
純資産合計	13,942,751,748	16,236,292,302
負債純資産合計	14,024,511,079	16,295,735,583

開示資料

決算

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