- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/05/14-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 2024年 5月13日現在 ] | 第19期 [ 2025年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,387,315 | 78,548,990 |
| 親投資信託受益証券 | 41,600,783,832 | 40,970,625,788 |
| 未収入金 | 340,788,780 | 76,789,888 |
| 未収利息 | 219 | 998 |
| 流動資産合計 | 42,067,960,146 | 41,125,965,664 |
| 資産合計 | 42,067,960,146 | 41,125,965,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 413,224,519 | 102,851,333 |
| 未払受託者報酬 | 8,862,890 | 8,965,594 |
| 未払委託者報酬 | 39,882,931 | 40,345,098 |
| 流動負債合計 | 461,970,340 | 152,162,025 |
| 負債合計 | 461,970,340 | 152,162,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,459,223,553 | 21,298,950,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,146,766,253 | 19,674,853,180 |
| (分配準備積立金) | 6,703,302,590 | 6,512,420,046 |
| 元本等合計 | 41,605,989,806 | 40,973,803,639 |
| 純資産合計 | 41,605,989,806 | 40,973,803,639 |
| 負債純資産合計 | 42,067,960,146 | 41,125,965,664 |
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