有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
| Ⅰ 資産総額 | 16,008,489,403 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,909,719 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,967,579,684 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,288,862,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4282 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,008,489,403 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,909,719 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,967,579,684 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,288,862,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4282 | 円 |
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