有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月25日-令和4年5月23日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,616,546,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,242,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,596,303,895 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,902,642,575 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3685 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,616,546,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,242,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,596,303,895 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,902,642,575 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3685 | 円 |
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