有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月24日-平成28年11月24日)
| Ⅰ 資産総額 | 14,725,919,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,010,860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,692,908,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,471,621,686 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4262 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,725,919,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,010,860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,692,908,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,471,621,686 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4262 | 円 |
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