有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月27日-令和1年5月23日)
| Ⅰ 資産総額 | 9,646,615,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,924,267 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,619,691,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,985,149,764 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3850 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,646,615,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,924,267 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,619,691,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,985,149,764 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3850 | 円 |
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