有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月24日-令和1年11月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 9,367,126,852 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,195,555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,323,931,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,761,792,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3924 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,367,126,852 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,195,555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,323,931,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,761,792,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3924 | 円 |
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