有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 8,273,488,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,428,356 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,267,060,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,737,651,181 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3636 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,273,488,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,428,356 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,267,060,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,737,651,181 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3636 | 円 |
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