ジャパンエクセレント投資法人（8987）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月30日 | 2008年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,892,157 | 1,279,525 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,517,209 | 11,428,975 |
| 営業未収入金 | 420,122 | 370,533 |
| 譲渡性預金 | － | 1,500,000 |
| 前払費用 | 147,629 | 113,648 |
| デリバティブ債権 | 6,330 | 544 |
| その他 | 13,193 | 6,292 |
| 流動資産合計 | 16,996,642 | 14,699,520 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,221,624 | 3,232,561 |
| 減価償却累計額 | -152,161 | -188,993 |
| 建物（純額） | 3,069,462 | 3,043,567 |
| 構築物 | 18,574 | 18,574 |
| 減価償却累計額 | -631 | -781 |
| 構築物（純額） | 17,942 | 17,792 |
| 機械及び装置 | ||
| 工具 | 363 | 363 |
| 減価償却累計額 | -20 | -47 |
| 工具 | 342 | 315 |
| 建設仮勘定 | 1,738 | 2,777 |
| 信託建物 | 65,047,548 | 63,545,104 |
| 減価償却累計額 | -3,021,214 | -3,764,570 |
| 信託建物（純額） | 62,026,333 | 59,780,534 |
| 信託構築物 | 509,122 | 490,229 |
| 減価償却累計額 | -17,157 | -22,221 |
| 信託構築物（純額） | 491,965 | 468,007 |
| 信託機械及び装置 | 383,743 | 393,541 |
| 減価償却累計額 | -49,875 | -62,785 |
| 信託機械及び装置（純額） | 333,867 | 330,756 |
| 信託工具 | 18,675 | 24,426 |
| 減価償却累計額 | -1,454 | -2,944 |
| 信託工具 | 17,221 | 21,482 |
| 信託土地 | 114,300,880 | 108,502,798 |
| 有形固定資産合計 | 180,259,754 | 172,168,031 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,185,044 | 1,185,044 |
| 商標権 | 481 | 449 |
| 信託借地権 | 7,380,016 | 7,380,016 |
| 無形固定資産合計 | 8,565,542 | 8,565,511 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,768 | 10,768 |
| 差入敷金及び保証金 | 15,181 | 15,181 |
| 長期前払費用 | 148,652 | 429,382 |
| デリバティブ債権 | 46,991 | － |
| その他 | 36,117 | 41,534 |
| 投資その他の資産合計 | 257,711 | 496,866 |
| 固定資産合計 | 189,083,008 | 181,230,409 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 206,079,651 | 195,929,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 571,646 | 766,905 |
| 短期借入金 | 49,000,000 | 12,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,000,000 | 13,000,000 |
| 前受金 | 27,436 | 25,486 |
| 未払金 | 336,334 | 339,722 |
| 未払費用 | 77,998 | 165,060 |
| 未払消費税等 | 220,577 | 121,946 |
| 繰延税金負債 | 2,473 | 195 |
| デリバティブ債務 | 26,567 | 21,380 |
| その他 | 19,141 | 19,141 |
| 流動負債合計 | 63,282,175 | 26,459,838 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 43,500,000 | 70,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 476,913 | 452,047 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,052,173 | 8,300,428 |
| 繰延税金負債 | 18,510 | － |
| デリバティブ債務 | 94,279 | 198,603 |
| 固定負債合計 | 53,141,875 | 79,451,079 |
| 負債合計 | 116,424,051 | 105,910,918 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 87,083,030 | 87,083,030 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,661,098 | 3,155,635 |
| 剰余金合計 | 2,661,098 | 3,155,635 |
| 投資主資本合計 | 89,744,128 | 90,238,665 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -88,527 | -219,653 |
| 評価・換算差額等合計 | -88,527 | -219,653 |
| 純資産合計 | 89,655,600 | 90,019,011 |
| 負債純資産合計 | 206,079,651 | 195,929,930 |
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