ジャパンエクセレント投資法人（8987）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2008年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,662,030 | 3,156,561 |
| 減価償却費 | 1,042,494 | 995,422 |
| 受取利息 | -15,719 | -18,297 |
| 支払利息 | 686,658 | 702,689 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 125,995 | 49,588 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 669,083 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -52,412 | 33,980 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -164,025 | 52,420 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,115 | -2,124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 220,577 | -98,631 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 576 | -1,949 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 26,889 | -280,729 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 8,227,226 |
| その他 | 34,827 | 4,161 |
| 小計 | 5,285,088 | 12,820,318 |
| 利息の受取額 | 15,719 | 18,297 |
| 利息の支払額 | -696,752 | -615,628 |
| 法人税等の支払額 | -3,187 | -3,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,600,868 | 12,219,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,287 | -4,103 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -538,497 | -982,849 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 22,623 | 285 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -12,382 | -25,150 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 519,035 | 112,235 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -332,927 | -863,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,435 | -1,763,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 12,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -49,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 27,000,000 |
| 分配金の支払額 | -2,412,972 | -2,656,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,412,972 | -12,656,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,822,461 | -2,200,865 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,586,906 | 16,409,367 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,409,367 | 14,208,501 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
