ジャパンエクセレント投資法人（8987）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,156,561 | 2,443,259 |
| 減価償却費 | 995,422 | 990,608 |
| 受取利息 | -18,297 | -10,950 |
| 支払利息 | 702,689 | 707,446 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 49,588 | -83,440 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 33,980 | -50,327 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 52,420 | -84,220 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,124 | -19,107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -98,631 | -89,599 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,949 | 85,493 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -280,729 | -144,862 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 8,227,226 | － |
| その他 | 4,161 | -20,299 |
| 小計 | 12,820,318 | 3,724,000 |
| 利息の受取額 | 18,297 | 10,950 |
| 利息の支払額 | -615,628 | -732,090 |
| 法人税等の支払額 | -3,659 | -2,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,219,328 | 3,000,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,103 | -13,351 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -982,849 | -421,088 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 285 | 21,932 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -25,150 | -8,475 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 112,235 | 472,705 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -863,980 | -272,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,763,563 | -220,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -49,000,000 | -12,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 27,000,000 | 13,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -13,000,000 |
| 分配金の支払額 | -2,656,630 | -3,147,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,656,630 | -3,147,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,200,865 | -367,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,409,367 | 14,208,501 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,208,501 | 13,841,046 |
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