ジャパンエクセレント投資法人（8987）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月25日 15:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成21年1月1日-平成21年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,279,525 | 2,253,964 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,428,975 | 11,587,081 |
| 営業未収入金 | 370,533 | 453,974 |
| 譲渡性預金 | 1,500,000 | － |
| 前払費用 | 113,648 | 163,976 |
| 繰延税金資産 | － | 20 |
| デリバティブ債権 | 544 | － |
| その他 | 6,292 | 22,512 |
| 流動資産合計 | 14,699,520 | 14,481,529 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,232,561 | 3,235,512 |
| 減価償却累計額 | -188,993 | -226,080 |
| 建物（純額） | 3,043,567 | 3,009,431 |
| 構築物 | 18,574 | 18,574 |
| 減価償却累計額 | -781 | -932 |
| 構築物（純額） | 17,792 | 17,641 |
| 機械及び装置 | | |
| 工具 | 363 | 363 |
| 減価償却累計額 | -47 | -75 |
| 工具 | 315 | 288 |
| 建設仮勘定 | 2,777 | 5,487 |
| 信託建物 | 63,545,104 | 63,789,048 |
| 減価償却累計額 | -3,764,570 | -4,696,267 |
| 信託建物（純額） | 59,780,534 | 59,092,780 |
| 信託構築物 | 490,229 | 491,288 |
| 減価償却累計額 | -22,221 | -28,058 |
| 信託構築物（純額） | 468,007 | 463,230 |
| 信託機械及び装置 | 393,541 | 409,185 |
| 減価償却累計額 | -62,785 | -76,328 |
| 信託機械及び装置（純額） | 330,756 | 332,857 |
| 信託工具 | 24,426 | 32,194 |
| 減価償却累計額 | -2,944 | -5,180 |
| 信託工具 | 21,482 | 27,013 |
| 信託土地 | 108,502,798 | 108,502,798 |
| 有形固定資産合計 | 172,168,031 | 171,451,530 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,185,044 | 1,185,044 |
| 商標権 | 449 | 417 |
| 信託借地権 | 7,380,016 | 7,380,016 |
| 無形固定資産合計 | 8,565,511 | 8,565,479 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,768 | 10,768 |
| 差入敷金及び保証金 | 15,181 | 15,181 |
| 長期前払費用 | 429,382 | 574,244 |
| その他 | 41,534 | 46,952 |
| 投資その他の資産合計 | 496,866 | 647,146 |
| 固定資産合計 | 181,230,409 | 180,664,156 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 195,929,930 | 195,145,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 766,905 | 523,421 |
| 短期借入金 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,000,000 | 13,000,000 |
| 前受金 | 25,486 | 110,980 |
| 未払金 | 339,722 | 327,801 |
| 未払費用 | 165,060 | 140,415 |
| 未払法人税等 | － | 172 |
| 未払消費税等 | 121,946 | 32,347 |
| 繰延税金負債 | 195 | － |
| デリバティブ債務 | 21,380 | 79,328 |
| その他 | 19,141 | 19,141 |
| 流動負債合計 | 26,459,838 | 26,233,607 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 70,500,000 | 70,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 452,047 | 465,505 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,300,428 | 8,500,599 |
| デリバティブ債務 | 198,603 | 82,835 |
| 固定負債合計 | 79,451,079 | 79,548,940 |
| 負債合計 | 105,910,918 | 105,782,547 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 87,083,030 | 87,083,030 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,155,635 | 2,442,271 |
| 剰余金合計 | 3,155,635 | 2,442,271 |
| 投資主資本合計 | 90,238,665 | 89,525,301 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -219,653 | -162,163 |
| 評価・換算差額等合計 | -219,653 | -162,163 |
| 純資産合計 | 90,019,011 | 89,363,137 |
| 負債純資産合計 | 195,929,930 | 195,145,685 |
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