有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成21年7月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月30日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成21年7月1日-平成21年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年6月30日 | 2009年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,253,964 | 3,027,657 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,587,081 | 11,663,502 |
| 営業未収入金 | 453,974 | 467,057 |
| 前払費用 | 163,976 | 167,737 |
| 繰延税金資産 | 20 | 19 |
| その他 | 22,512 | 754 |
| 流動資産合計 | 14,481,529 | 15,326,728 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,235,512 | 3,245,969 |
| 減価償却累計額 | -226,080 | -263,259 |
| 建物（純額） | 3,009,431 | 2,982,709 |
| 構築物 | 18,574 | 18,574 |
| 減価償却累計額 | -932 | -1,082 |
| 構築物（純額） | 17,641 | 17,491 |
| 機械及び装置 | | |
| 工具 | 363 | 661 |
| 減価償却累計額 | -75 | -110 |
| 工具 | 288 | 550 |
| 建設仮勘定 | 5,487 | 5,487 |
| 信託建物 | 63,789,048 | 63,887,587 |
| 減価償却累計額 | -4,696,267 | -5,626,475 |
| 信託建物（純額） | 59,092,780 | 58,261,111 |
| 信託構築物 | 491,288 | 495,064 |
| 減価償却累計額 | -28,058 | -33,966 |
| 信託構築物（純額） | 463,230 | 461,097 |
| 信託機械及び装置 | 409,185 | 409,185 |
| 減価償却累計額 | -76,328 | -90,104 |
| 信託機械及び装置（純額） | 332,857 | 319,080 |
| 信託工具 | 32,194 | 55,171 |
| 減価償却累計額 | -5,180 | -8,500 |
| 信託工具 | 27,013 | 46,671 |
| 信託土地 | 108,502,798 | 108,502,798 |
| 信託建設仮勘定 | － | 3,360 |
| 有形固定資産合計 | 171,451,530 | 170,600,360 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,185,044 | 1,185,044 |
| 商標権 | 417 | 878 |
| 信託借地権 | 7,380,016 | 7,380,016 |
| 無形固定資産合計 | 8,565,479 | 8,565,940 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,768 | 10,768 |
| 差入敷金及び保証金 | 15,181 | 15,181 |
| 長期前払費用 | 574,244 | 468,857 |
| その他 | 46,952 | 52,369 |
| 投資その他の資産合計 | 647,146 | 547,176 |
| 固定資産合計 | 180,664,156 | 179,713,477 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 195,145,685 | 195,040,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 523,421 | 472,913 |
| 短期借入金 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,000,000 | 13,000,000 |
| 前受金 | 110,980 | 44,216 |
| 未払金 | 327,801 | 351,764 |
| 未払費用 | 140,415 | 156,523 |
| 未払法人税等 | 172 | 577 |
| 未払消費税等 | 32,347 | 94,278 |
| デリバティブ債務 | 79,328 | 40,020 |
| その他 | 19,141 | 19,141 |
| 流動負債合計 | 26,233,607 | 26,179,434 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 70,500,000 | 70,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 465,505 | 448,904 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,500,599 | 8,382,851 |
| デリバティブ債務 | 82,835 | 78,482 |
| 固定負債合計 | 79,548,940 | 79,410,238 |
| 負債合計 | 105,782,547 | 105,589,672 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 87,083,030 | 87,083,030 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,442,271 | 2,486,006 |
| 剰余金合計 | 2,442,271 | 2,486,006 |
| 投資主資本合計 | 89,525,301 | 89,569,036 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -162,163 | -118,502 |
| 評価・換算差額等合計 | -162,163 | -118,502 |
| 純資産合計 | 89,363,137 | 89,450,533 |
| 負債純資産合計 | 195,145,685 | 195,040,206 |
