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貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年12月31日	2010年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,027,657	3,742,690
信託現金及び信託預金	11,663,502	11,407,168
営業未収入金	467,057	464,133
前払費用	167,737	88,349
繰延税金資産	19	17
その他	754	15,460
流動資産合計	15,326,728	15,717,820
固定資産
有形固定資産
建物	3,245,969	3,307,054
減価償却累計額	-263,259	-301,716
建物（純額）	2,982,709	3,005,337
構築物	18,574	18,574
減価償却累計額	-1,082	-1,233
構築物（純額）	17,491	17,340
機械及び装置
工具	661	661
減価償却累計額	-110	-154
工具	550	506
建設仮勘定	5,487	13,838
信託建物	63,887,587	64,070,469
減価償却累計額	-5,626,475	-6,556,181
信託建物（純額）	58,261,111	57,514,288
信託構築物	495,064	496,822
減価償却累計額	-33,966	-40,000
信託構築物（純額）	461,097	456,821
信託機械及び装置	409,185	413,595
減価償却累計額	-90,104	-104,027
信託機械及び装置（純額）	319,080	309,567
信託工具	55,171	60,948
減価償却累計額	-8,500	-12,740
信託工具	46,671	48,208
信託土地	108,502,798	108,503,143
信託建設仮勘定	3,360	－
有形固定資産合計	170,600,360	169,869,054
無形固定資産
借地権	1,185,044	1,185,044
商標権	878	821
信託借地権	7,380,016	7,380,016
無形固定資産合計	8,565,940	8,565,883
投資その他の資産
投資有価証券	10,768	－
差入敷金及び保証金	15,181	15,181
長期前払費用	468,857	404,492
その他	52,369	57,787
投資その他の資産合計	547,176	477,461
固定資産合計	179,713,477	178,912,399
繰延資産
投資法人債発行費	－	80,707
繰延資産合計	－	80,707
資産合計	195,040,206	194,710,927
負債の部
流動負債
営業未払金	472,913	467,463
短期借入金	12,000,000	－
1年内返済予定の長期借入金	13,000,000	27,500,000
前受金	44,216	43,515
未払金	351,764	333,222
未払費用	156,523	199,720
未払法人税等	577	530
未払消費税等	94,278	61,516
デリバティブ債務	40,020	60,221
その他	19,141	56
流動負債合計	26,179,434	28,666,245
固定負債
投資法人債	－	17,000,000
長期借入金	70,500,000	51,000,000
預り敷金及び保証金	448,904	442,204
信託預り敷金及び保証金	8,382,851	8,212,705
デリバティブ債務	78,482	－
固定負債合計	79,410,238	76,654,910
負債合計	105,589,672	105,321,156
純資産の部
投資主資本
出資総額	87,083,030	87,083,030
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	2,486,006	2,366,962
剰余金合計	2,486,006	2,366,962
投資主資本合計	89,569,036	89,449,992
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	-118,502	-60,221
評価・換算差額等合計	-118,502	-60,221
純資産合計	89,450,533	89,389,771
負債純資産合計	195,040,206	194,710,927

ジャパンエクセレント投資法人（8987）の貸借対照表

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