有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成22年1月1日-平成22年6月30日)
- 【提出】
- 2010年9月28日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成22年1月1日-平成22年6月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,027,657 | 3,742,690 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,663,502 | 11,407,168 |
| 営業未収入金 | 467,057 | 464,133 |
| 前払費用 | 167,737 | 88,349 |
| 繰延税金資産 | 19 | 17 |
| その他 | 754 | 15,460 |
| 流動資産合計 | 15,326,728 | 15,717,820 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,245,969 | 3,307,054 |
| 減価償却累計額 | -263,259 | -301,716 |
| 建物（純額） | 2,982,709 | 3,005,337 |
| 構築物 | 18,574 | 18,574 |
| 減価償却累計額 | -1,082 | -1,233 |
| 構築物（純額） | 17,491 | 17,340 |
| 機械及び装置 | | |
| 工具 | 661 | 661 |
| 減価償却累計額 | -110 | -154 |
| 工具 | 550 | 506 |
| 建設仮勘定 | 5,487 | 13,838 |
| 信託建物 | 63,887,587 | 64,070,469 |
| 減価償却累計額 | -5,626,475 | -6,556,181 |
| 信託建物（純額） | 58,261,111 | 57,514,288 |
| 信託構築物 | 495,064 | 496,822 |
| 減価償却累計額 | -33,966 | -40,000 |
| 信託構築物（純額） | 461,097 | 456,821 |
| 信託機械及び装置 | 409,185 | 413,595 |
| 減価償却累計額 | -90,104 | -104,027 |
| 信託機械及び装置（純額） | 319,080 | 309,567 |
| 信託工具 | 55,171 | 60,948 |
| 減価償却累計額 | -8,500 | -12,740 |
| 信託工具 | 46,671 | 48,208 |
| 信託土地 | 108,502,798 | 108,503,143 |
| 信託建設仮勘定 | 3,360 | － |
| 有形固定資産合計 | 170,600,360 | 169,869,054 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,185,044 | 1,185,044 |
| 商標権 | 878 | 821 |
| 信託借地権 | 7,380,016 | 7,380,016 |
| 無形固定資産合計 | 8,565,940 | 8,565,883 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,768 | － |
| 差入敷金及び保証金 | 15,181 | 15,181 |
| 長期前払費用 | 468,857 | 404,492 |
| その他 | 52,369 | 57,787 |
| 投資その他の資産合計 | 547,176 | 477,461 |
| 固定資産合計 | 179,713,477 | 178,912,399 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | － | 80,707 |
| 繰延資産合計 | － | 80,707 |
| 資産合計 | 195,040,206 | 194,710,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 472,913 | 467,463 |
| 短期借入金 | 12,000,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,000,000 | 27,500,000 |
| 前受金 | 44,216 | 43,515 |
| 未払金 | 351,764 | 333,222 |
| 未払費用 | 156,523 | 199,720 |
| 未払法人税等 | 577 | 530 |
| 未払消費税等 | 94,278 | 61,516 |
| デリバティブ債務 | 40,020 | 60,221 |
| その他 | 19,141 | 56 |
| 流動負債合計 | 26,179,434 | 28,666,245 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | － | 17,000,000 |
| 長期借入金 | 70,500,000 | 51,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 448,904 | 442,204 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,382,851 | 8,212,705 |
| デリバティブ債務 | 78,482 | － |
| 固定負債合計 | 79,410,238 | 76,654,910 |
| 負債合計 | 105,589,672 | 105,321,156 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 87,083,030 | 87,083,030 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,486,006 | 2,366,962 |
| 剰余金合計 | 2,486,006 | 2,366,962 |
| 投資主資本合計 | 89,569,036 | 89,449,992 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -118,502 | -60,221 |
| 評価・換算差額等合計 | -118,502 | -60,221 |
| 純資産合計 | 89,450,533 | 89,389,771 |
| 負債純資産合計 | 195,040,206 | 194,710,927 |
