ジャパンエクセレント投資法人（8987）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月29日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成22年7月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年6月30日 | 2010年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,742,690 | 2,290,293 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,407,168 | 10,861,642 |
| 営業未収入金 | 464,133 | 432,986 |
| 前払費用 | 88,349 | 114,839 |
| 繰延税金資産 | 17 | 23 |
| その他 | 15,460 | 20,744 |
| 流動資産合計 | 15,717,820 | 13,720,529 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,307,054 | 3,346,026 |
| 減価償却累計額 | -301,716 | -340,874 |
| 建物（純額） | 3,005,337 | 3,005,151 |
| 構築物 | 18,574 | 18,661 |
| 減価償却累計額 | -1,233 | -1,384 |
| 構築物（純額） | 17,340 | 17,277 |
| 機械及び装置 | － | 265 |
| 減価償却累計額 | － | -11 |
| 機械及び装置（純額） | － | 253 |
| 工具 | 661 | 661 |
| 減価償却累計額 | -154 | -198 |
| 工具 | 506 | 462 |
| 建設仮勘定 | 13,838 | 13,403 |
| 信託建物 | 64,070,469 | 65,505,751 |
| 減価償却累計額 | -6,556,181 | -7,485,271 |
| 信託建物（純額） | 57,514,288 | 58,020,479 |
| 信託構築物 | 496,822 | 499,763 |
| 減価償却累計額 | -40,000 | -45,969 |
| 信託構築物（純額） | 456,821 | 453,793 |
| 信託機械及び装置 | 413,595 | 414,192 |
| 減価償却累計額 | -104,027 | -118,030 |
| 信託機械及び装置（純額） | 309,567 | 296,162 |
| 信託工具 | 60,948 | 70,484 |
| 減価償却累計額 | -12,740 | -17,517 |
| 信託工具 | 48,208 | 52,967 |
| 信託土地 | 108,503,143 | 114,629,601 |
| 有形固定資産合計 | 169,869,054 | 176,489,554 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,185,044 | 1,185,044 |
| 商標権 | 821 | 764 |
| 信託借地権 | 7,380,016 | 7,380,016 |
| 無形固定資産合計 | 8,565,883 | 8,565,826 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入敷金及び保証金 | 15,181 | 15,181 |
| 長期前払費用 | 404,492 | 262,394 |
| その他 | 57,787 | 62,301 |
| 投資その他の資産合計 | 477,461 | 339,878 |
| 固定資産合計 | 178,912,399 | 185,395,258 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 80,707 | 70,861 |
| 繰延資産合計 | 80,707 | 70,861 |
| 資産合計 | 194,710,927 | 199,186,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 467,463 | 584,348 |
| 短期借入金 | － | 4,900,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 27,500,000 | 34,500,000 |
| 前受金 | 43,515 | 47,239 |
| 未払金 | 333,222 | 356,103 |
| 未払費用 | 199,720 | 204,384 |
| 未払法人税等 | 530 | 590 |
| 未払消費税等 | 61,516 | 4,816 |
| デリバティブ債務 | 60,221 | 28,770 |
| その他 | 56 | 18 |
| 流動負債合計 | 28,666,245 | 40,626,272 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 長期借入金 | 51,000,000 | 44,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 442,204 | 428,246 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,212,705 | 7,859,537 |
| 固定負債合計 | 76,654,910 | 69,287,784 |
| 負債合計 | 105,321,156 | 109,914,056 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 87,083,030 | 87,083,030 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,366,962 | 2,218,333 |
| 剰余金合計 | 2,366,962 | 2,218,333 |
| 投資主資本合計 | 89,449,992 | 89,301,363 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -60,221 | -28,770 |
| 評価・換算差額等合計 | -60,221 | -28,770 |
| 純資産合計 | 89,389,771 | 89,272,592 |
| 負債純資産合計 | 194,710,927 | 199,186,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
