有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成22年7月1日-平成22年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,367,863 | 2,219,378 |
| 減価償却費 | 992,610 | 993,260 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,192 | 9,846 |
| 受取利息 | -3,489 | -2,907 |
| 支払利息 | 690,417 | 670,856 |
| 投資有価証券の清算損益（△は益） | -123 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -6,416 | 31,146 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 79,387 | -26,489 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 3,300 | -36,115 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,983 | -1,918 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,762 | -56,700 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -700 | 3,724 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 64,364 | 142,098 |
| その他 | -38,564 | 7,002 |
| 小計 | 4,105,097 | 3,953,182 |
| 利息の受取額 | 3,489 | 2,907 |
| 利息の支払額 | -647,221 | -666,191 |
| 法人税等の支払額 | -2,813 | -1,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,458,553 | 3,288,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の清算分配による収入 | 10,891 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,557 | -9,934 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -199,441 | -7,443,973 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 10,385 | 2,029 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -17,084 | -15,987 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 190,589 | 502,489 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -351,394 | -855,657 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,611 | -7,821,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 4,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,000,000 | -6,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 17,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -85,900 | － |
| 分配金の支払額 | -2,487,341 | -2,365,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,573,241 | 2,534,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 458,699 | -1,997,923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,691,159 | 15,149,859 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,149,859 | 13,151,935 |