ジャパンエクセレント投資法人（8987）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,219,378 | 2,314,947 |
| 減価償却費 | 993,260 | 1,080,841 |
| 投資法人債発行費償却 | 9,846 | 9,846 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 16,429 |
| 投資口交付費 | － | 43,952 |
| 受取利息 | -2,907 | -1,797 |
| 支払利息 | 670,856 | 663,920 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 31,146 | 57,638 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -193,372 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,489 | 17,724 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -36,115 | 44,862 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,918 | 9,191 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,700 | -4,816 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,724 | 33,366 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 142,098 | -100,440 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 3,995,580 |
| その他 | 7,002 | -24,332 |
| 小計 | 3,953,182 | 7,963,542 |
| 利息の受取額 | 2,907 | 1,797 |
| 利息の支払額 | -666,191 | -691,629 |
| 法人税等の支払額 | -1,111 | -949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,288,786 | 7,272,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,934 | -130,420 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -7,443,973 | -11,394,013 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,029 | 8,803 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -15,987 | -15,404 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 502,489 | 701,661 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -855,657 | -907,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,821,033 | -11,736,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,900,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 27,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000,000 | -27,500,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 14,969,354 |
| 投資口交付費の支出 | － | -43,952 |
| 分配金の支払額 | -2,365,676 | -2,216,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,534,323 | 7,808,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,997,923 | 3,344,856 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,149,859 | 13,151,935 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,151,935 | 16,496,791 |
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