有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成23年7月1日-平成23年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,314,947 | 2,237,268 |
| 減価償却費 | 1,080,841 | 1,156,167 |
| 投資法人債発行費償却 | 9,846 | 11,128 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 16,429 | -16,373 |
| 投資口交付費 | 43,952 | － |
| 受取利息 | -1,797 | -1,841 |
| 支払利息 | 663,920 | 688,151 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 57,638 | -78,526 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -193,372 | -34,286 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 17,724 | -12,179 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 44,862 | -29,063 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,191 | -44,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,816 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,366 | -8,978 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -100,440 | 7,594 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,995,580 | － |
| その他 | -24,332 | 4,203 |
| 小計 | 7,963,542 | 3,879,064 |
| 利息の受取額 | 1,797 | 1,841 |
| 利息の支払額 | -691,629 | -672,393 |
| 法人税等の支払額 | -949 | -995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,272,761 | 3,207,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,420 | -34,786 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -11,394,013 | -20,830,784 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 8,803 | 681 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -15,404 | -6,701 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 701,661 | 1,154,787 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -907,360 | -272,665 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,736,733 | -19,989,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 10,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,900,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 27,500,000 | 8,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,500,000 | -7,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 14,969,354 | － |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 7,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -43,500 |
| 投資口交付費の支出 | -43,952 | － |
| 分配金の支払額 | -2,216,573 | -2,262,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,808,828 | 14,993,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,344,856 | -1,788,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,151,935 | 16,496,791 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,496,791 | 14,708,785 |