ジャパンエクセレント投資法人（8987）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月28日 15:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成23年7月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 2,940,333 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,768,452 |
| 営業未収入金 | 453,875 |
| 未収消費税等 | 227,659 |
| 前払費用 | 109,294 |
| 繰延税金資産 | 22 |
| その他 | 8,899 |
| 流動資産合計 | 15,508,536 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 3,586,519 |
| 減価償却累計額 | -425,278 |
| 建物（純額） | 3,161,240 |
| 構築物 | 19,129 |
| 減価償却累計額 | -1,692 |
| 構築物（純額） | 17,436 |
| 機械及び装置 | 265 |
| 減価償却累計額 | -35 |
| 機械及び装置（純額） | 229 |
| 工具 | 1,849 |
| 減価償却累計額 | -312 |
| 工具 | 1,537 |
| 建設仮勘定 | 12,232 |
| 信託建物 | 80,432,352 |
| 減価償却累計額 | -9,458,759 |
| 信託建物（純額） | 70,973,592 |
| 信託構築物 | 714,365 |
| 減価償却累計額 | -60,000 |
| 信託構築物（純額） | 654,365 |
| 信託機械及び装置 | 416,916 |
| 減価償却累計額 | -146,202 |
| 信託機械及び装置（純額） | 270,713 |
| 信託工具 | 76,706 |
| 減価償却累計額 | -28,005 |
| 信託工具 | 48,700 |
| 信託土地 | 127,497,971 |
| 有形固定資産合計 | 202,638,019 |
| 無形固定資産 | |
| 借地権 | 1,185,044 |
| 商標権 | 650 |
| 信託借地権 | 7,380,016 |
| 無形固定資産合計 | 8,565,712 |
| 投資その他の資産 | |
| 差入敷金及び保証金 | 15,181 |
| 長期前払費用 | 355,240 |
| その他 | 73,137 |
| 投資その他の資産合計 | 443,558 |
| 固定資産合計 | 211,647,290 |
| 繰延資産 | |
| 投資法人債発行費 | 93,387 |
| 繰延資産合計 | 93,387 |
| 資産合計 | 227,249,214 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 営業未払金 | 583,762 |
| 短期借入金 | 9,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,000,000 |
| 前受金 | 71,627 |
| 未払金 | 303,705 |
| 未払費用 | 192,432 |
| 未払法人税等 | 693 |
| 56 |
| その他 | 6,521 |
| 流動負債合計 | 24,158,799 |
| 固定負債 | |
| 投資法人債 | 24,000,000 |
| 長期借入金 | 65,800,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 415,625 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,535,961 |
| 固定負債合計 | 98,751,587 |
| 負債合計 | 122,910,387 |
| 純資産の部 | |
| 投資主資本 | |
| 出資総額 | 102,052,384 |
| 剰余金 | |
| 任意積立金 | |
| 圧縮積立金 | 50,180 |
| 任意積立金合計 | 50,180 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,236,262 |
| 剰余金合計 | 2,286,443 |
| 投資主資本合計 | 104,338,827 |
| 評価・換算差額等 | |
| 繰延ヘッジ損益 | |
| 評価・換算差額等合計 | |
| 純資産合計 | 104,338,827 |
| 負債純資産合計 | 227,249,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
