ジャパンエクセレント投資法人（8987）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,940,333 | 3,490,795 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,768,452 | 11,892,959 |
| 営業未収入金 | 453,875 | 539,342 |
| 未収消費税等 | 227,659 | － |
| 前払費用 | 109,294 | 147,171 |
| 繰延税金資産 | 22 | 22 |
| その他 | 8,899 | 9,620 |
| 流動資産合計 | 15,508,536 | 16,079,911 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,586,519 | 3,736,490 |
| 減価償却累計額 | -425,278 | -472,588 |
| 建物（純額） | 3,161,240 | 3,263,901 |
| 構築物 | 19,129 | 19,129 |
| 減価償却累計額 | -1,692 | -1,847 |
| 構築物（純額） | 17,436 | 17,281 |
| 機械及び装置 | 265 | 265 |
| 減価償却累計額 | -35 | -47 |
| 機械及び装置（純額） | 229 | 217 |
| 工具 | 1,849 | 2,284 |
| 減価償却累計額 | -312 | -422 |
| 工具 | 1,537 | 1,861 |
| 建設仮勘定 | 12,232 | 12,232 |
| 信託建物 | 80,432,352 | 81,849,357 |
| 減価償却累計額 | -9,458,759 | -10,516,027 |
| 信託建物（純額） | 70,973,592 | 71,333,329 |
| 信託構築物 | 714,365 | 724,348 |
| 減価償却累計額 | -60,000 | -69,586 |
| 信託構築物（純額） | 654,365 | 654,761 |
| 信託機械及び装置 | 416,916 | 428,169 |
| 減価償却累計額 | -146,202 | -160,412 |
| 信託機械及び装置（純額） | 270,713 | 267,756 |
| 信託工具 | 76,706 | 79,349 |
| 減価償却累計額 | -28,005 | -33,488 |
| 信託工具 | 48,700 | 45,860 |
| 信託土地 | 127,497,971 | 128,008,243 |
| 信託建設仮勘定 | － | 8,416 |
| 有形固定資産合計 | 202,638,019 | 203,613,864 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,185,044 | 1,185,044 |
| 商標権 | 650 | 593 |
| 信託借地権 | 7,380,016 | 7,380,016 |
| 無形固定資産合計 | 8,565,712 | 8,565,655 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 15,181 | 15,181 |
| 長期前払費用 | 355,240 | 385,828 |
| その他 | 73,137 | 78,554 |
| 投資その他の資産合計 | 443,558 | 479,564 |
| 固定資産合計 | 211,647,290 | 212,659,084 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 93,387 | 79,695 |
| 繰延資産合計 | 93,387 | 79,695 |
| 資産合計 | 227,249,214 | 228,818,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 583,762 | 587,878 |
| 短期借入金 | 9,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,000,000 | 21,000,000 |
| 前受金 | 71,627 | 77,764 |
| 未払金 | 303,705 | 381,713 |
| 未払費用 | 192,432 | 243,263 |
| 未払法人税等 | 693 | 781 |
| 未払消費税等 | － | 155,101 |
| 災害損失引当金 | 56 | － |
| その他 | 6,521 | 7,167 |
| 流動負債合計 | 24,158,799 | 23,453,670 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 24,000,000 | 24,000,000 |
| 長期借入金 | 65,800,000 | 67,800,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 415,625 | 425,044 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,535,961 | 8,602,586 |
| 固定負債合計 | 98,751,587 | 100,827,630 |
| 負債合計 | 122,910,387 | 124,281,301 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 102,052,384 | 102,052,384 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 50,180 | 50,180 |
| 任意積立金合計 | 50,180 | 50,180 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,236,262 | 2,434,824 |
| 剰余金合計 | 2,286,443 | 2,485,005 |
| 投資主資本合計 | 104,338,827 | 104,537,389 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 104,338,827 | 104,537,389 |
| 負債純資産合計 | 227,249,214 | 228,818,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
