ジャパンエクセレント投資法人（8987）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,237,268 | 2,435,916 |
| 減価償却費 | 1,156,167 | 1,260,724 |
| 投資法人債発行費償却 | 11,128 | 13,691 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -16,373 | -56 |
| 受取利息 | -1,841 | -1,577 |
| 支払利息 | 688,151 | 761,581 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -78,526 | -85,467 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -34,286 | 227,659 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,179 | -37,877 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -29,063 | 72,874 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,199 | 92,834 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 155,101 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,978 | 6,136 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 7,594 | -30,588 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 2,798,378 |
| その他 | 4,203 | -12,016 |
| 小計 | 3,879,064 | 7,657,317 |
| 利息の受取額 | 1,841 | 1,577 |
| 利息の支払額 | -672,393 | -710,751 |
| 法人税等の支払額 | -995 | -1,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,207,515 | 6,947,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,786 | -263,348 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -20,830,784 | -4,850,934 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 681 | 22,852 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -6,701 | -13,434 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,154,787 | 503,743 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -272,665 | -437,118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,989,468 | -5,038,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,300,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300,000 | -9,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,300,000 | 9,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,000,000 | － |
| 投資法人債の発行による収入 | 7,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -43,500 | － |
| 分配金の支払額 | -2,262,552 | -2,233,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,993,947 | -1,233,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,788,006 | 674,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,496,791 | 14,708,785 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,708,785 | 15,383,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
