ジャパンエクセレント投資法人（8987）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,435,916 | 2,310,484 |
| 減価償却費 | 1,260,724 | 1,284,468 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,691 | 13,691 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -56 | － |
| 受取利息 | -1,577 | -1,550 |
| 支払利息 | 761,581 | 759,124 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -85,467 | -111,529 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 227,659 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -37,877 | 33,509 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 72,874 | -76,176 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 92,834 | -49,164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 155,101 | -18,722 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,136 | -3,978 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -30,588 | 54,371 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,798,378 | － |
| その他 | -12,016 | -53,588 |
| 小計 | 7,657,317 | 4,140,938 |
| 利息の受取額 | 1,577 | 1,550 |
| 利息の支払額 | -710,751 | -751,220 |
| 法人税等の支払額 | -1,008 | -1,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,947,135 | 3,389,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -211,309 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 3,695 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,348 | -46,314 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -4,850,934 | -241,650 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 22,852 | 4,750 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -13,434 | -2,820 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 503,743 | 327,983 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -437,118 | -487,096 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,038,239 | -652,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,000,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000,000 | 14,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -14,000,000 |
| 分配金の支払額 | -2,233,926 | -2,295,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,233,926 | -2,795,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 674,969 | -58,489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,708,785 | 15,383,755 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,383,755 | 15,325,265 |
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