ジャパンエクセレント投資法人（8987）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,310,484 | 2,599,243 |
| 減価償却費 | 1,284,468 | 1,433,885 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,691 | 13,691 |
| 投資口交付費 | － | 45,990 |
| 受取利息 | -1,550 | -1,569 |
| 支払利息 | 759,124 | 759,936 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -111,529 | -78,055 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -397,252 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 33,509 | -71,642 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -76,176 | 84,317 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,164 | -9,370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,722 | -136,379 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,978 | 78,472 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 54,371 | -86,141 |
| 固定資産受贈益 | － | -9,892 |
| その他 | -53,588 | -178,137 |
| 小計 | 4,140,938 | 4,047,097 |
| 利息の受取額 | 1,550 | 1,569 |
| 利息の支払額 | -751,220 | -776,179 |
| 法人税等の支払額 | -1,396 | -5,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,389,872 | 3,267,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 3,695 | 196,304 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,314 | -3,968,886 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -241,650 | -25,014,759 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 4,750 | 216,627 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -2,820 | -3,426 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 327,983 | 1,424,104 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -487,096 | -401,504 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211,309 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -652,761 | -27,551,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 17,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -17,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000,000 | 19,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,000,000 | -7,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 15,848,906 |
| 投資口交付費の支出 | － | -45,990 |
| 分配金の支払額 | -2,295,600 | -2,311,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,795,600 | 25,591,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,489 | 1,307,127 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,383,755 | 15,325,265 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,325,265 | 16,632,393 |
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