ジャパンエクセレント投資法人（8987）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月26日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成25年1月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,596,804 | 3,600,762 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,728,460 | 13,031,630 |
| 営業未収入金 | 650,872 | 728,927 |
| 未収消費税等 | － | 397,252 |
| 前払費用 | 113,661 | 185,303 |
| 繰延税金資産 | 23 | 15 |
| その他 | 47,624 | 26,233 |
| 流動資産合計 | 16,137,447 | 17,970,125 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,793,504 | 4,731,566 |
| 減価償却累計額 | -522,878 | -586,371 |
| 建物（純額） | 3,270,625 | 4,145,194 |
| 構築物 | 19,129 | 25,999 |
| 減価償却累計額 | -2,002 | -2,306 |
| 構築物（純額） | 17,126 | 23,692 |
| 機械及び装置 | 265 | 265 |
| 減価償却累計額 | -59 | -71 |
| 機械及び装置（純額） | 205 | 193 |
| 工具 | 2,284 | 2,284 |
| 減価償却累計額 | -545 | -668 |
| 工具 | 1,739 | 1,616 |
| 土地 | － | 3,022,575 |
| 建設仮勘定 | 9,736 | 2,777 |
| 信託建物 | 82,017,412 | 91,244,691 |
| 減価償却累計額 | -11,719,291 | -13,055,241 |
| 信託建物（純額） | 70,298,121 | 78,189,450 |
| 信託構築物 | 724,348 | 859,236 |
| 減価償却累計額 | -79,787 | -92,275 |
| 信託構築物（純額） | 644,560 | 766,960 |
| 信託機械及び装置 | 431,628 | 454,946 |
| 減価償却累計額 | -175,201 | -190,382 |
| 信託機械及び装置（純額） | 256,427 | 264,564 |
| 信託工具 | 81,727 | 101,812 |
| 減価償却累計額 | -39,067 | -45,345 |
| 信託工具 | 42,659 | 56,467 |
| 信託土地 | 128,008,243 | 143,746,868 |
| 信託建設仮勘定 | 63,315 | 76,475 |
| 有形固定資産合計 | 202,612,761 | 230,296,836 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,185,044 | 1,185,044 |
| 商標権 | 536 | 479 |
| 信託借地権 | 7,380,016 | 7,380,016 |
| 無形固定資産合計 | 8,565,598 | 8,565,541 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 207,614 | － |
| 差入敷金及び保証金 | 15,181 | 15,181 |
| 長期前払費用 | 331,457 | 417,599 |
| その他 | 83,972 | 295,531 |
| 投資その他の資産合計 | 638,225 | 728,312 |
| 固定資産合計 | 211,816,585 | 239,590,690 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 66,003 | 52,311 |
| 繰延資産合計 | 66,003 | 52,311 |
| 資産合計 | 228,020,036 | 257,613,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 510,685 | 717,639 |
| 短期借入金 | 500,000 | － |
| 1年内償還予定の投資法人債 | － | 12,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,000,000 | 8,000,000 |
| 前受金 | 73,786 | 152,258 |
| 未払金 | 329,263 | 318,029 |
| 未払費用 | 251,167 | 234,925 |
| 未払法人税等 | 473 | － |
| 未払消費税等 | 136,379 | － |
| その他 | 2,575 | 997 |
| 流動負債合計 | 16,804,331 | 21,423,850 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 24,000,000 | 12,000,000 |
| 長期借入金 | 73,800,000 | 93,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 426,974 | 640,175 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,443,473 | 9,466,073 |
| 固定負債合計 | 106,670,447 | 115,506,248 |
| 負債合計 | 123,474,779 | 136,930,099 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 102,052,384 | 117,901,291 |
| 剰余金 | | |
| 任意積立金 | | |
| 圧縮積立金 | 183,367 | 183,367 |
| 任意積立金合計 | 183,367 | 183,367 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,309,504 | 2,598,369 |
| 剰余金合計 | 2,492,872 | 2,781,737 |
| 投資主資本合計 | 104,545,257 | 120,683,028 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 104,545,257 | 120,683,028 |
| 負債純資産合計 | 228,020,036 | 257,613,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
