ジャパンエクセレント投資法人（8987）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月27日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成24年7月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年6月30日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,490,795 | 3,596,804 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,892,959 | 11,728,460 |
| 営業未収入金 | 539,342 | 650,872 |
| 前払費用 | 147,171 | 113,661 |
| 繰延税金資産 | 22 | 23 |
| その他 | 9,620 | 47,624 |
| 流動資産合計 | 16,079,911 | 16,137,447 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,736,490 | 3,793,504 |
| 減価償却累計額 | -472,588 | -522,878 |
| 建物（純額） | 3,263,901 | 3,270,625 |
| 構築物 | 19,129 | 19,129 |
| 減価償却累計額 | -1,847 | -2,002 |
| 構築物（純額） | 17,281 | 17,126 |
| 機械及び装置 | 265 | 265 |
| 減価償却累計額 | -47 | -59 |
| 機械及び装置（純額） | 217 | 205 |
| 工具 | 2,284 | 2,284 |
| 減価償却累計額 | -422 | -545 |
| 工具 | 1,861 | 1,739 |
| 建設仮勘定 | 12,232 | 9,736 |
| 信託建物 | 81,849,357 | 82,017,412 |
| 減価償却累計額 | -10,516,027 | -11,719,291 |
| 信託建物（純額） | 71,333,329 | 70,298,121 |
| 信託構築物 | 724,348 | 724,348 |
| 減価償却累計額 | -69,586 | -79,787 |
| 信託構築物（純額） | 654,761 | 644,560 |
| 信託機械及び装置 | 428,169 | 431,628 |
| 減価償却累計額 | -160,412 | -175,201 |
| 信託機械及び装置（純額） | 267,756 | 256,427 |
| 信託工具 | 79,349 | 81,727 |
| 減価償却累計額 | -33,488 | -39,067 |
| 信託工具 | 45,860 | 42,659 |
| 信託土地 | 128,008,243 | 128,008,243 |
| 信託建設仮勘定 | 8,416 | 63,315 |
| 有形固定資産合計 | 203,613,864 | 202,612,761 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,185,044 | 1,185,044 |
| 商標権 | 593 | 536 |
| 信託借地権 | 7,380,016 | 7,380,016 |
| 無形固定資産合計 | 8,565,655 | 8,565,598 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | － | 207,614 |
| 差入敷金及び保証金 | 15,181 | 15,181 |
| 長期前払費用 | 385,828 | 331,457 |
| その他 | 78,554 | 83,972 |
| 投資その他の資産合計 | 479,564 | 638,225 |
| 固定資産合計 | 212,659,084 | 211,816,585 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 79,695 | 66,003 |
| 繰延資産合計 | 79,695 | 66,003 |
| 資産合計 | 228,818,691 | 228,020,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 587,878 | 510,685 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,000,000 | 15,000,000 |
| 前受金 | 77,764 | 73,786 |
| 未払金 | 381,713 | 329,263 |
| 未払費用 | 243,263 | 251,167 |
| 未払法人税等 | 781 | 473 |
| 未払消費税等 | 155,101 | 136,379 |
| その他 | 7,167 | 2,575 |
| 流動負債合計 | 23,453,670 | 16,804,331 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 24,000,000 | 24,000,000 |
| 長期借入金 | 67,800,000 | 73,800,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 425,044 | 426,974 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,602,586 | 8,443,473 |
| 固定負債合計 | 100,827,630 | 106,670,447 |
| 負債合計 | 124,281,301 | 123,474,779 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 102,052,384 | 102,052,384 |
| 剰余金 | | |
| 任意積立金 | | |
| 圧縮積立金 | 50,180 | 183,367 |
| 任意積立金合計 | 50,180 | 183,367 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,434,824 | 2,309,504 |
| 剰余金合計 | 2,485,005 | 2,492,872 |
| 投資主資本合計 | 104,537,389 | 104,545,257 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 104,537,389 | 104,545,257 |
| 負債純資産合計 | 228,818,691 | 228,020,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
