ジャパンエクセレント投資法人（8987）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,290,293 | 5,560,048 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,861,642 | 10,936,743 |
| 営業未収入金 | 432,986 | 375,348 |
| 未収消費税等 | － | 193,372 |
| 前払費用 | 114,839 | 97,114 |
| 繰延税金資産 | 23 | 18 |
| その他 | 20,744 | 17,036 |
| 流動資産合計 | 13,720,529 | 17,179,682 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,346,026 | 3,472,979 |
| 減価償却累計額 | -340,874 | -381,784 |
| 建物（純額） | 3,005,151 | 3,091,194 |
| 構築物 | 18,661 | 19,129 |
| 減価償却累計額 | -1,384 | -1,537 |
| 構築物（純額） | 17,277 | 17,591 |
| 機械及び装置 | 265 | 265 |
| 減価償却累計額 | -11 | -23 |
| 機械及び装置（純額） | 253 | 241 |
| 工具 | 661 | 832 |
| 減価償却累計額 | -198 | -250 |
| 工具 | 462 | 581 |
| 建設仮勘定 | 13,403 | 14,508 |
| 信託建物 | 65,505,751 | 71,640,940 |
| 減価償却累計額 | -7,485,271 | -8,373,941 |
| 信託建物（純額） | 58,020,479 | 63,266,999 |
| 信託構築物 | 499,763 | 562,275 |
| 減価償却累計額 | -45,969 | -51,935 |
| 信託構築物（純額） | 453,793 | 510,339 |
| 信託機械及び装置 | 414,192 | 416,916 |
| 減価償却累計額 | -118,030 | -132,091 |
| 信託機械及び装置（純額） | 296,162 | 284,824 |
| 信託工具 | 70,484 | 74,837 |
| 減価償却累計額 | -17,517 | -22,610 |
| 信託工具 | 52,967 | 52,226 |
| 信託土地 | 114,629,601 | 115,651,434 |
| 有形固定資産合計 | 176,489,554 | 182,889,941 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,185,044 | 1,185,044 |
| 商標権 | 764 | 707 |
| 信託借地権 | 7,380,016 | 7,380,016 |
| 無形固定資産合計 | 8,565,826 | 8,565,769 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 15,181 | 15,181 |
| 長期前払費用 | 262,394 | 362,834 |
| その他 | 62,301 | 67,719 |
| 投資その他の資産合計 | 339,878 | 445,735 |
| 固定資産合計 | 185,395,258 | 191,901,446 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 70,861 | 61,015 |
| 繰延資産合計 | 70,861 | 61,015 |
| 資産合計 | 199,186,649 | 209,142,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 584,348 | 583,196 |
| 短期借入金 | 4,900,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 34,500,000 | 7,000,000 |
| 前受金 | 47,239 | 80,606 |
| 未払金 | 356,103 | 342,673 |
| 未払費用 | 204,384 | 176,675 |
| 未払法人税等 | 590 | 627 |
| 未払消費税等 | 4,816 | － |
| デリバティブ債務 | 28,770 | － |
| － | 16,429 | |
| その他 | 18 | 32 |
| 流動負債合計 | 40,626,272 | 8,200,242 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 長期借入金 | 44,000,000 | 71,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 428,246 | 421,646 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,859,537 | 7,653,839 |
| 固定負債合計 | 69,287,784 | 96,575,485 |
| 負債合計 | 109,914,056 | 104,775,727 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 87,083,030 | 102,052,384 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,218,333 | 2,314,032 |
| 剰余金合計 | 2,218,333 | 2,314,032 |
| 投資主資本合計 | 89,301,363 | 104,366,417 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -28,770 | － |
| 評価・換算差額等合計 | -28,770 | － |
| 純資産合計 | 89,272,592 | 104,366,417 |
| 負債純資産合計 | 199,186,649 | 209,142,144 |
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