ジャパンエクセレント投資法人（8987）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,486,939 | 2,367,863 |
| 減価償却費 | 990,621 | 992,610 |
| 投資法人債発行費償却 | － | 5,192 |
| 受取利息 | -2,742 | -3,489 |
| 支払利息 | 701,726 | 690,417 |
| 投資有価証券の清算損益（△は益） | － | -123 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -13,083 | -6,416 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,761 | 79,387 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -17,002 | 3,300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,203 | -15,983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,931 | -32,762 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -66,763 | -700 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 105,387 | 64,364 |
| その他 | 16,237 | -38,564 |
| 小計 | 4,276,693 | 4,105,097 |
| 利息の受取額 | 2,742 | 3,489 |
| 利息の支払額 | -685,618 | -647,221 |
| 法人税等の支払額 | -720 | -2,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,593,096 | 3,458,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の清算分配による収入 | － | 10,891 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,464 | -70,557 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -171,448 | -199,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -281 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 10,385 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -16,600 | -17,084 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 474,197 | 190,589 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -591,946 | -351,394 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,543 | -426,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,000,000 | -12,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -13,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 17,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -85,900 |
| 分配金の支払額 | -2,435,439 | -2,487,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,435,439 | -2,573,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 850,113 | 458,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,841,046 | 14,691,159 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,691,159 | 15,149,859 |
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