有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成21年7月1日-平成21年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,443,259 | 2,486,939 |
| 減価償却費 | 990,608 | 990,621 |
| 受取利息 | -10,950 | -2,742 |
| 支払利息 | 707,446 | 701,726 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -83,440 | -13,083 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -50,327 | -3,761 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -84,220 | -17,002 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,107 | 17,203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89,599 | 61,931 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 85,493 | -66,763 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -144,862 | 105,387 |
| その他 | -20,299 | 16,237 |
| 小計 | 3,724,000 | 4,276,693 |
| 利息の受取額 | 10,950 | 2,742 |
| 利息の支払額 | -732,090 | -685,618 |
| 法人税等の支払額 | -2,190 | -720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,000,670 | 3,593,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,351 | -1,464 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -421,088 | -171,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -281 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 21,932 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -8,475 | -16,600 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 472,705 | 474,197 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -272,534 | -591,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,811 | -307,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,000,000 | -12,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,000,000 | － |
| 分配金の支払額 | -3,147,314 | -2,435,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,147,314 | -2,435,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -367,454 | 850,113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,208,501 | 13,841,046 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,841,046 | 14,691,159 |