ジャパンエクセレント投資法人（8987）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,591,016 | 2,472,809 |
| 信託現金及び信託預金 | 14,542,925 | 15,974,329 |
| 営業未収入金 | 891,341 | 867,254 |
| 未収消費税等 | － | 801,341 |
| 前払費用 | 184,847 | 192,556 |
| 繰延税金資産 | 14 | 25 |
| その他 | 2,511 | 7,718 |
| 流動資産計 | 21,212,657 | 20,316,035 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,649,933 | 5,773,975 |
| 減価償却累計額 | -816,337 | -901,521 |
| 建物（純額） | 4,833,595 | 4,872,453 |
| 構築物 | 31,799 | 32,756 |
| 減価償却累計額 | -3,608 | -4,090 |
| 構築物（純額） | 28,191 | 28,666 |
| 機械及び装置 | 6,253 | 6,253 |
| 減価償却累計額 | -848 | -1,129 |
| 機械及び装置（純額） | 5,405 | 5,123 |
| 工具 | 10,716 | 10,716 |
| 減価償却累計額 | -2,010 | -2,590 |
| 工具 | 8,706 | 8,126 |
| 土地 | 3,032,788 | 3,032,788 |
| 建設仮勘定 | 3,690 | － |
| 信託建物 | 102,691,550 | 115,114,220 |
| 減価償却累計額 | -17,482,054 | -19,132,278 |
| 信託建物（純額） | 85,209,495 | 95,981,942 |
| 信託構築物 | 1,014,736 | 1,066,762 |
| 減価償却累計額 | -137,328 | -154,395 |
| 信託構築物（純額） | 877,408 | 912,367 |
| 信託機械及び装置 | 646,734 | 709,585 |
| 減価償却累計額 | -244,505 | -267,598 |
| 信託機械及び装置（純額） | 402,229 | 441,987 |
| 信託工具 | 159,600 | 173,626 |
| 減価償却累計額 | -72,739 | -81,915 |
| 信託工具 | 86,861 | 91,710 |
| 信託土地 | 152,291,494 | 165,111,023 |
| 信託建設仮勘定 | 6,177 | 9,254 |
| 有形固定資産合計 | 246,786,043 | 270,495,444 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,721,607 | 1,721,607 |
| 商標権 | 308 | 251 |
| 信託借地権 | 7,380,016 | 7,380,016 |
| 信託その他無形固定資産 | 5,071 | 4,943 |
| 無形固定資産合計 | 9,107,004 | 9,106,819 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 15,181 | 15,181 |
| 固定資産計 | 256,713,612 | 280,563,958 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 110,837 | 96,374 |
| 繰延資産計 | 110,837 | 96,374 |
| 資産の部合計 | 278,037,107 | 300,976,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | － |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 25,000,000 | 25,000,000 |
| 長期借入金 | 88,360,000 | 77,360,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 764,784 | 723,465 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 10,481,873 | 11,840,224 |
| 固定負債計 | 124,606,658 | 114,923,690 |
| 負債の部合計 | 147,008,581 | 169,890,401 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 127,950,539 | 127,950,539 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 任意積立金合計 | 37,347 | 37,347 |
| 投資主資本合計 | 131,028,526 | 131,085,966 |
| 純資産の部合計 | 131,028,526 | 131,085,966 |
| 負債・純資産合計 | 278,037,107 | 300,976,368 |
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