ジャパンエクセレント投資法人（8987）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,041,153 | 3,098,954 |
| 減価償却費 | 1,657,642 | 1,786,271 |
| 投資法人債発行費償却 | 14,463 | 14,463 |
| 投資口交付費 | － | 30,447 |
| 受取利息 | -1,799 | -1,938 |
| 支払利息 | 768,840 | 772,365 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -34,109 | 24,086 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 374,253 | -801,341 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 64,349 | -7,708 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -28,378 | 151,080 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,645 | 68,402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 432,931 | -432,931 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,919 | 4,835 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -113,055 | -128,674 |
| その他 | -5,141 | -31,715 |
| 小計 | 6,170,875 | 4,546,598 |
| 利息の受取額 | 1,799 | 1,938 |
| 利息の支払額 | -800,125 | -795,931 |
| 法人税等の支払額 | -1,029 | -996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,371,520 | 3,751,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,915 | -125,225 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -478,670 | -25,091,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -204 | － |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -5,092 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 6,536 | 12,872 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -17,073 | -54,192 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 209,992 | 1,571,632 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -328,395 | -199,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -659,730 | -23,890,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 54,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -24,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,500,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,500,000 | -5,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -5,000,000 |
| 投資口交付費の支出 | － | -6,138 |
| 分配金の支払額 | -3,008,861 | -3,041,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,008,861 | 18,452,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,702,927 | -1,686,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,133,941 | 18,447,139 |
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