ジャパンエクセレント投資法人（8987）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,098,954 | 3,385,295 |
| 減価償却費 | 1,786,271 | 1,908,887 |
| 投資法人債発行費償却 | 14,463 | 12,890 |
| 投資口交付費 | 30,447 | 15,817 |
| 受取利息 | -1,938 | -2,181 |
| 支払利息 | 772,365 | 740,968 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 24,086 | 71,772 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -801,341 | 801,341 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,708 | 34,949 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 151,080 | 208,798 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68,402 | 20,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -432,931 | 530,377 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,835 | -14,614 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -128,674 | -163,461 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 15,537,679 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | － | 148 |
| その他 | -31,715 | -4,954 |
| 小計 | 4,546,598 | 23,084,225 |
| 利息の受取額 | 1,938 | 2,181 |
| 利息の支払額 | -795,931 | -732,153 |
| 法人税等の支払額 | -996 | -1,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,751,608 | 22,353,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,225 | -3,234 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -25,091,268 | -2,150,745 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -5,092 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 12,872 | 21,980 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -54,192 | -10,500 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,571,632 | 402,231 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -199,725 | -901,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,890,997 | -2,641,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 54,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -24,500,000 | -29,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 10,540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | -10,540,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 4,964,574 |
| 投資法人債の償還による支出 | -5,000,000 | － |
| 投資口の発行による収入 | － | 6,484,162 |
| 投資口交付費の支出 | -6,138 | -40,127 |
| 分配金の支払額 | -3,041,275 | -3,097,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,452,586 | -20,188,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,686,802 | -476,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,447,139 | 17,970,143 |
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