ジャパンエクセレント投資法人（8987）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月30日 | 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,472,809 | 2,207,430 |
| 信託現金及び信託預金 | 15,974,329 | 15,762,712 |
| 営業未収入金 | 867,254 | 795,482 |
| 未収消費税等 | 801,341 | － |
| 前払費用 | 192,556 | 157,606 |
| 繰延税金資産 | 25 | 18 |
| その他 | 7,718 | 6,387 |
| 流動資産計 | 20,316,035 | 18,929,637 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,773,975 | 5,781,559 |
| 減価償却累計額 | -901,521 | -987,421 |
| 建物（純額） | 4,872,453 | 4,794,137 |
| 構築物 | 32,756 | 32,756 |
| 減価償却累計額 | -4,090 | -4,581 |
| 構築物（純額） | 28,666 | 28,174 |
| 機械及び装置 | 6,253 | 6,253 |
| 減価償却累計額 | -1,129 | -1,410 |
| 機械及び装置（純額） | 5,123 | 4,842 |
| 工具 | 10,716 | 10,716 |
| 減価償却累計額 | -2,590 | -3,170 |
| 工具 | 8,126 | 7,546 |
| 土地 | 3,032,788 | 3,032,788 |
| 信託建物 | 115,114,220 | 114,579,862 |
| 減価償却累計額 | -19,132,278 | -20,506,347 |
| 信託建物（純額） | 95,981,942 | 94,073,515 |
| 信託構築物 | 1,066,762 | 1,062,036 |
| 減価償却累計額 | -154,395 | -167,535 |
| 信託構築物（純額） | 912,367 | 894,501 |
| 信託機械及び装置 | 709,585 | 730,465 |
| 減価償却累計額 | -267,598 | -293,250 |
| 信託機械及び装置（純額） | 441,987 | 437,214 |
| 信託工具 | 173,626 | 172,325 |
| 減価償却累計額 | -81,915 | -89,363 |
| 信託工具 | 91,710 | 82,962 |
| 信託土地 | 165,111,023 | 151,752,645 |
| 信託建設仮勘定 | 9,254 | 37,375 |
| 有形固定資産合計 | 270,495,444 | 255,145,705 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,721,607 | 1,721,607 |
| 商標権 | 251 | 194 |
| 信託借地権 | 7,380,016 | 7,380,016 |
| 信託その他無形固定資産 | 4,943 | 4,816 |
| 無形固定資産合計 | 9,106,819 | 9,106,635 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 15,181 | 15,181 |
| 固定資産計 | 280,563,958 | 265,395,178 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 96,374 | 118,909 |
| 繰延資産計 | 96,374 | 118,909 |
| 資産の部合計 | 300,976,368 | 284,443,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内償還予定の投資法人債 | － | 5,000,000 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 25,000,000 | 25,000,000 |
| 長期借入金 | 77,360,000 | 84,140,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 723,465 | 734,945 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 11,840,224 | 11,341,356 |
| 固定負債計 | 114,923,690 | 121,216,301 |
| 負債の部合計 | 169,890,401 | 146,586,656 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 127,950,539 | 134,434,701 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 任意積立金合計 | 37,347 | 37,347 |
| 投資主資本合計 | 131,085,966 | 137,857,068 |
| 純資産の部合計 | 131,085,966 | 137,857,068 |
| 負債・純資産合計 | 300,976,368 | 284,443,725 |
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