訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成26年1月1日-平成26年6月30日)

(1)【投資状況】
本投資法人の第16期末時点(平成26年6月30日)における投資状況の概況は、以下のとおりです。

資産の種類	用途 (注1)	投資対象地域 (注2)	保有総額 (百万円) (注3)	対総資産比率 (%) (注4)
不動産(注5)	オフィス	エリアⅠ	3,844	1.4
		エリアⅡ	5,826	2.1
不動産信託受益権 (注5)		エリアⅠ	121,910	43.9
		エリアⅡ	9,229	3.3
		エリアⅢ	79,475	28.6
		エリアⅣ	17,960	6.5
不動産信託受益権	その他	エリアⅠ	18,853	6.8
計			257,099	92.5
預金・その他の資産			20,742	7.5
資産総額計			277,842	100.0

	金額 (百万円)	対総資産比率(%)
負債総額	146,844	52.9
純資産総額	130,998	47.1
資産総額	277,842	100.0

(注1)用途は、前記「第1 ファンドの状況 2 投資方針 (1) 投資方針 ① 基本方針 (ロ)大都市圏のオフィスビル中心に収益の安定と拡大を追求したポートフォリオ運用 A.用途 <用途別投資比率>(注1)」をご参照ください。
(注2)投資対象地域は、前記「第1 ファンドの状況 2 投資方針 (1) 投資方針 ① 基本方針 (ロ)大都市圏のオフィスビル中心に収益の安定と拡大を追求したポートフォリオ運用 B.投資対象地域」をご参照ください。
(注3)保有総額は、決算日時点の貸借対照表計上額(不動産及び不動産信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)によっています。
(注4)対総資産比率は、各区分の資産の保有総額の、資産総額に対する割合を示しています。
(注5)建物等と併せて保有している借地権については、建物等と合算して不動産及び不動産信託受益権の欄に記載しています。