| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 | 当 期 自 2019年3月12日 至 2019年9月9日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2018年9月11日 至2018年10月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,320,440円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,659,859円)及び分配準備積立金(520,777,724円)より分配対象額は569,758,023円(1万口当たり1,100.98円)であり、うち10,349,989円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年3月12日 至2019年4月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,634,969円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,550,797円)及び分配準備積立金(481,664,292円)より分配対象額は529,850,058円(1万口当たり1,089.88円)であり、うち9,723,125円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年10月10日 至2018年11月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,929,876円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,586,254円)及び分配準備積立金(515,310,611円)より分配対象額は565,826,741円(1万口当たり1,102.28円)であり、うち10,266,451円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年4月10日 至2019年5月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,034,023円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,571,080円)及び分配準備積立金(479,227,159円)より分配対象額は523,832,262円(1万口当たり1,082.35円)であり、うち9,679,549円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年11月10日 至2018年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,254,996円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,404,486円)及び分配準備積立金(510,687,081円)より分配対象額は557,346,563円(1万口当たり1,096.56円)であり、うち10,165,332円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年5月10日 至2019年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,545,764円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,599,849円)及び分配準備積立金(473,096,943円)より分配対象額は521,242,556円(1万口当たり1,082.17円)であり、うち9,633,254円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年12月11日 至2019年1月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,662,344円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,836,606円)及び分配準備積立金(497,606,465円)より分配対象額は543,105,415円(1万口当たり1,089.94円)であり、うち9,965,786円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年6月11日 至2019年7月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,483,084円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,648,238円)及び分配準備積立金(469,397,665円)より分配対象額は514,528,987円(1万口当たり1,075.73円)であり、うち9,566,097円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年1月10日 至2019年2月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,460,858円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,922,203円)及び分配準備積立金(492,064,341円)より分配対象額は542,447,402円(1万口当たり1,093.04円)であり、うち9,925,469円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年7月10日 至2019年8月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,272,793円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,412,474円)及び分配準備積立金(460,986,802円)より分配対象額は504,672,069円(1万口当たり1,066.89円)であり、うち9,460,649円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年2月13日 至2019年3月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,367,557円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,817,737円)及び分配準備積立金(489,175,400円)より分配対象額は536,360,694円(1万口当たり1,090.05円)であり、うち9,841,010円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年8月10日 至2019年9月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,409,546円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,311,925円)及び分配準備積立金(452,700,771円)より分配対象額は499,422,242円(1万口当たり1,064.82円)であり、うち9,380,377円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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