| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年3月10日 至 2021年9月9日 | 当 期
自 2021年9月10日
至 2022年3月9日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2021年3月10日 至2021年4月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,370,602円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,989,764円)及び分配準備積立金(345,228,239円)より分配対象額は388,588,605円(1万口当たり946.40円)であり、うち8,211,968円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年9月10日 至2021年10月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,253,332円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,832,704円)及び分配準備積立金(307,729,643円)より分配対象額は347,815,679円(1万口当たり880.70円)であり、うち7,898,636円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年4月10日 至2021年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,716,962円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,836,455円)及び分配準備積立金(339,389,534円)より分配対象額は382,942,951円(1万口当たり940.44円)であり、うち8,143,905円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年10月12日 至2021年11月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,102,102円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,748,837円)及び分配準備積立金(300,067,171円)より分配対象額は342,918,110円(1万口当たり873.70円)であり、うち7,849,776円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年5月11日 至2021年6月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,132,848円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,733,300円)及び分配準備積立金(334,325,944円)より分配対象額は377,192,092円(1万口当たり933.14円)であり、うち8,084,329円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年11月10日 至2021年12月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,986,830円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,833,497円)及び分配準備積立金(296,530,108円)より分配対象額は336,350,435円(1万口当たり858.78円)であり、うち7,833,221円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年6月10日 至2021年7月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,083,604円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,685,123円)及び分配準備積立金(329,191,647円)より分配対象額は368,960,374円(1万口当たり918.34円)であり、うち8,035,419円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年12月10日 至2022年1月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,226,808円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,788,559円)及び分配準備積立金(289,084,510円)より分配対象額は329,099,877円(1万口当たり844.50円)であり、うち7,793,972円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年7月10日 至2021年8月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,659,162円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,752,553円)及び分配準備積立金(322,192,449円)より分配対象額は364,604,164円(1万口当たり909.97円)であり、うち8,013,558円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年1月12日 至2022年2月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,961,691円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,168,785円)及び分配準備積立金(281,796,524円)より分配対象額は321,927,000円(1万口当たり829.56円)であり、うち7,761,355円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年8月11日 至2021年9月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,987,347円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,874,426円)及び分配準備積立金(315,496,579円)より分配対象額は355,358,352円(1万口当たり894.99円)であり、うち7,941,079円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年2月10日 至2022年3月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,889,999円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,143,281円)及び分配準備積立金(274,275,208円)より分配対象額は314,308,488円(1万口当たり814.47円)であり、うち7,718,140円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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