| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年9月10日 至 2022年3月9日 | 当 期
自 2022年3月10日
至 2022年9月9日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2021年9月10日 至2021年10月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,253,332円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,832,704円)及び分配準備積立金(307,729,643円)より分配対象額は347,815,679円(1万口当たり880.70円)であり、うち7,898,636円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年3月10日 至2022年4月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,024,775円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,050,293円)及び分配準備積立金(266,452,787円)より分配対象額は310,527,855円(1万口当たり810.19円)であり、うち7,665,531円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年10月12日 至2021年11月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,102,102円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,748,837円)及び分配準備積立金(300,067,171円)より分配対象額は342,918,110円(1万口当たり873.70円)であり、うち7,849,776円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年4月12日 至2022年5月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,237,615円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,794,064円)及び分配準備積立金(262,050,002円)より分配対象額は302,081,681円(1万口当たり796.09円)であり、うち7,589,100円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年11月10日 至2021年12月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,986,830円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,833,497円)及び分配準備積立金(296,530,108円)より分配対象額は336,350,435円(1万口当たり858.78円)であり、うち7,833,221円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年5月10日 至2022年6月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,868,965円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,876,642円)及び分配準備積立金(256,048,763円)より分配対象額は299,794,370円(1万口当たり791.60円)であり、うち7,574,420円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年12月10日 至2022年1月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,226,808円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,788,559円)及び分配準備積立金(289,084,510円)より分配対象額は329,099,877円(1万口当たり844.50円)であり、うち7,793,972円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年6月10日 至2022年7月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,877,246円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,882,824円)及び分配準備積立金(253,368,117円)より分配対象額は294,128,187円(1万口当たり779.23円)であり、うち7,549,248円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年1月12日 至2022年2月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,961,691円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,168,785円)及び分配準備積立金(281,796,524円)より分配対象額は321,927,000円(1万口当たり829.56円)であり、うち7,761,355円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年7月12日 至2022年8月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,453,318円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,945,296円)及び分配準備積立金(247,827,481円)より分配対象額は291,226,095円(1万口当たり773.72円)であり、うち7,527,949円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年2月10日 至2022年3月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,889,999円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,143,281円)及び分配準備積立金(274,275,208円)より分配対象額は314,308,488円(1万口当たり814.47円)であり、うち7,718,140円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年8月10日 至2022年9月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,864,450円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,118,985円)及び分配準備積立金(244,004,827円)より分配対象額は284,988,262円(1万口当たり761.39円)であり、うち7,485,997円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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