| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年3月12日 至 2019年9月9日 | 当 期 自 2019年9月10日 至 2020年3月9日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2019年3月12日 至2019年4月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,634,969円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,550,797円)及び分配準備積立金(481,664,292円)より分配対象額は529,850,058円(1万口当たり1,089.88円)であり、うち9,723,125円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年9月10日 至2019年10月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,928,525円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,382,813円)及び分配準備積立金(449,761,469円)より分配対象額は493,072,807円(1万口当たり1,055.38円)であり、うち9,343,998円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2019年4月10日 至2019年5月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,034,023円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,571,080円)及び分配準備積立金(479,227,159円)より分配対象額は523,832,262円(1万口当たり1,082.35円)であり、うち9,679,549円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年10月10日 至2019年11月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,562,093円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,331,417円)及び分配準備積立金(441,972,912円)より分配対象額は488,866,422円(1万口当たり1,053.84円)であり、うち9,277,784円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2019年5月10日 至2019年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,545,764円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,599,849円)及び分配準備積立金(473,096,943円)より分配対象額は521,242,556円(1万口当たり1,082.17円)であり、うち9,633,254円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年11月12日 至2019年12月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,122,827円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,223,281円)及び分配準備積立金(437,715,462円)より分配対象額は482,061,570円(1万口当たり1,047.15円)であり、うち9,207,132円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2019年6月11日 至2019年7月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,483,084円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,648,238円)及び分配準備積立金(469,397,665円)より分配対象額は514,528,987円(1万口当たり1,075.73円)であり、うち9,566,097円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年12月10日 至2020年1月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,107,683円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,081,704円)及び分配準備積立金(430,715,389円)より分配対象額は476,904,776円(1万口当たり1,044.92円)であり、うち9,128,081円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2019年7月10日 至2019年8月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,272,793円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,412,474円)及び分配準備積立金(460,986,802円)より分配対象額は504,672,069円(1万口当たり1,066.89円)であり、うち9,460,649円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年1月10日 至2020年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,795,843円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,884,848円)及び分配準備積立金(425,149,488円)より分配対象額は469,830,179円(1万口当たり1,039.97円)であり、うち9,035,488円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2019年8月10日 至2019年9月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,409,546円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,311,925円)及び分配準備積立金(452,700,771円)より分配対象額は499,422,242円(1万口当たり1,064.82円)であり、うち9,380,377円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年2月11日 至2020年3月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,235,154円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,867,177円)及び分配準備積立金(420,423,816円)より分配対象額は462,526,147円(1万口当たり1,029.40円)であり、うち8,986,352円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
