| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年3月10日 至 2020年9月9日 | 当 期 自 2020年9月10日 至 2021年3月9日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2020年3月10日 至2020年4月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,923,723円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,783,582円)及び分配準備積立金(412,077,957円)より分配対象額は457,785,262円(1万口当たり1,027.18円)であり、うち8,913,405円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年9月10日 至2020年10月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,178,913円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,935,346円)及び分配準備積立金(383,817,035円)より分配対象額は426,931,294円(1万口当たり984.87円)であり、うち8,669,829円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年4月10日 至2020年5月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,289,135円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,751,342円)及び分配準備積立金(408,163,781円)より分配対象額は450,204,258円(1万口当たり1,016.88円)であり、うち8,854,634円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年10月10日 至2020年11月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,181,713円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,966,907円)及び分配準備積立金(377,763,658円)より分配対象額は420,912,278円(1万口当たり974.55円)であり、うち8,638,046円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年5月12日 至2020年6月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,455,726円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,797,344円)及び分配準備積立金(400,336,980円)より分配対象額は445,590,050円(1万口当たり1,013.85円)であり、うち8,790,052円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年11月10日 至2020年12月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,348,745円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,639,246円)及び分配準備積立金(368,316,810円)より分配対象額は414,304,801円(1万口当たり971.80円)であり、うち8,526,567円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年6月10日 至2020年7月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,694,570円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,392,848円)及び分配準備積立金(397,855,026円)より分配対象額は441,942,444円(1万口当たり1,006.84円)であり、うち8,778,838円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年12月10日 至2021年1月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,940,391円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,479,971円)及び分配準備積立金(363,216,617円)より分配対象額は408,636,979円(1万口当たり968.25円)であり、うち8,440,734円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年7月10日 至2020年8月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,318,608円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,532,655円)及び分配準備積立金(391,223,022円)より分配対象額は438,074,285円(1万口当たり1,005.95円)であり、うち8,709,637円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年1月13日 至2021年2月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,968,994円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,291,406円)及び分配準備積立金(357,553,559円)より分配対象額は400,813,959円(1万口当たり960.16円)であり、うち8,348,901円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年8月12日 至2020年9月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,016,408円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,735,114円)及び分配準備積立金(389,096,049円)より分配対象額は431,847,571円(1万口当たり995.22円)であり、うち8,678,436円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年2月10日 至2021年3月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,466,351円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,307,135円)及び分配準備積立金(352,601,374円)より分配対象額は396,374,860円(1万口当たり953.31円)であり、うち8,315,752円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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