| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2022年3月10日 至 2022年9月9日 | 当 期
自 2022年9月10日
至 2023年3月9日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2022年3月10日 至2022年4月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,024,775円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,050,293円)及び分配準備積立金(266,452,787円)より分配対象額は310,527,855円(1万口当たり810.19円)であり、うち7,665,531円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年9月10日 至2022年10月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,028,903円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,128,554円)及び分配準備積立金(238,542,371円)より分配対象額は279,699,828円(1万口当たり749.51円)であり、うち7,463,514円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年4月12日 至2022年5月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,237,615円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,794,064円)及び分配準備積立金(262,050,002円)より分配対象額は302,081,681円(1万口当たり796.09円)であり、うち7,589,100円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年10月12日 至2022年11月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,892,695円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,137,455円)及び分配準備積立金(233,060,988円)より分配対象額は277,091,138円(1万口当たり745.37円)であり、うち7,434,987円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年5月10日 至2022年6月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,868,965円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,876,642円)及び分配準備積立金(256,048,763円)より分配対象額は299,794,370円(1万口当たり791.60円)であり、うち7,574,420円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年11月10日 至2022年12月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,308,959円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,994,034円)及び分配準備積立金(229,601,961円)より分配対象額は272,904,954円(1万口当たり739.77円)であり、うち7,378,112円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年6月10日 至2022年7月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,877,246円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,882,824円)及び分配準備積立金(253,368,117円)より分配対象額は294,128,187円(1万口当たり779.23円)であり、うち7,549,248円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年12月10日 至2023年1月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,049,230円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,978,582円)及び分配準備積立金(226,455,286円)より分配対象額は267,483,098円(1万口当たり728.08円)であり、うち7,347,673円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年7月12日 至2022年8月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,453,318円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,945,296円)及び分配準備積立金(247,827,481円)より分配対象額は291,226,095円(1万口当たり773.72円)であり、うち7,527,949円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2023年1月11日 至2023年2月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,716,309円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,054,043円)及び分配準備積立金(221,515,080円)より分配対象額は262,285,432円(1万口当たり715.49円)であり、うち7,331,602円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年8月10日 至2022年9月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,864,450円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,118,985円)及び分配準備積立金(244,004,827円)より分配対象額は284,988,262円(1万口当たり761.39円)であり、うち7,485,997円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2023年2月10日 至2023年3月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,074,401円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,049,018円)及び分配準備積立金(215,864,451円)より分配対象額は256,987,870円(1万口当たり703.92円)であり、うち7,301,617円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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